野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,493,077 | 18,362,022 |
| 親投資信託受益証券 | 13,658,814,733 | 16,391,435,785 |
| 未収入金 | 8,204,140 | 8,029,251 |
| 流動資産計 | 13,681,511,950 | 16,417,827,058 |
| 資産の部合計 | 13,681,511,950 | 16,417,827,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,026,736 | 10,137,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,475 | 1,689,220 |
| 未払委託者報酬 | 9,813,495 | 12,669,093 |
| 未払利息 | 14 | 7 |
| その他未払費用 | 196,213 | 253,321 |
| 流動負債計 | 21,344,933 | 24,749,382 |
| 負債の部合計 | 21,344,933 | 24,749,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,574,427,790 | 9,207,981,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,085,739,227 | 7,185,096,374 |
| （分配準備積立金） | 2,474,004,188 | 2,388,350,279 |
| 元本等合計 | 13,660,167,017 | 16,393,077,676 |
| 純資産の部合計 | 13,660,167,017 | 16,393,077,676 |
| 負債・純資産合計 | 13,681,511,950 | 16,417,827,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
