野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月31日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,659,004 | 4,419,094 |
| 親投資信託受益証券 | 20,035,296,832 | 21,516,663,718 |
| 未収入金 | 18,820,000 | 20,106,050 |
| 未収利息 | 52 | 28 |
| 流動資産計 | 20,077,775,888 | 21,541,188,890 |
| 資産の部合計 | 20,077,775,888 | 21,541,188,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,686,269 | 22,224,814 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,782 | 13,193 |
| 未払委託者報酬 | 15,425,814 | 98,949 |
| その他未払費用 | 308,463 | 1,978 |
| 流動負債計 | 40,477,328 | 22,338,934 |
| 負債の部合計 | 40,477,328 | 22,338,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,521,720,301 | 10,016,185,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,515,578,259 | 11,502,663,988 |
| （分配準備積立金） | 6,639,750,034 | 6,420,963,851 |
| 元本等合計 | 20,037,298,560 | 21,518,849,956 |
| 純資産の部合計 | 20,037,298,560 | 21,518,849,956 |
| 負債・純資産合計 | 20,077,775,888 | 21,541,188,890 |
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