野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,077,313 | 32,369,080 |
| 親投資信託受益証券 | 22,061,366,302 | 30,798,686,290 |
| 未収入金 | 19,246,498 | 28,162,025 |
| 未収利息 | 415 | 433 |
| 流動資産計 | 22,111,690,528 | 30,859,217,828 |
| 資産の部合計 | 22,111,690,528 | 30,859,217,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,829,760 | 33,058,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,977 | 2,821,741 |
| 未払委託者報酬 | 17,602,267 | 21,162,974 |
| その他未払費用 | 351,980 | 423,200 |
| 流動負債計 | 48,130,984 | 57,466,506 |
| 負債の部合計 | 48,130,984 | 57,466,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,469,072,116 | 10,693,275,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,594,487,428 | 20,108,476,060 |
| （分配準備積立金） | 6,575,800,541 | 6,287,318,698 |
| 元本等合計 | 22,063,559,544 | 30,801,751,322 |
| 純資産の部合計 | 22,063,559,544 | 30,801,751,322 |
| 負債・純資産合計 | 22,111,690,528 | 30,859,217,828 |
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