野村つみたて日本株投信の損益計算書

【提出】

2025年7月25日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月13日至 2024年5月13日	自 2024年5月14日至 2025年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	3,212	59,967
有価証券売買等損益	4,665,153,506	66,070,217
営業収益合計	4,665,156,718	66,130,184
営業費用
支払利息	3,607	－
受託者報酬	3,775,563	4,635,362
委託者報酬	28,316,616	34,765,132
その他費用	566,218	695,174
営業費用合計	32,662,004	40,095,668
営業利益又は営業損失（△）	4,632,494,714	26,034,516
経常利益又は経常損失（△）	4,632,494,714	26,034,516
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	4,632,494,714	26,034,516
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	248,850,817	8,556,058
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,515,578,259	11,594,487,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,563,364,594	1,806,602,875
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,563,364,594	1,806,602,875
剰余金減少額又は欠損金増加額	517,169,459	745,172,164
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	517,169,459	745,172,164
分配金	－	－