野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,659,004 | 31,077,313 |
| 親投資信託受益証券 | 20,035,296,832 | 22,061,366,302 |
| 未収入金 | 18,820,000 | 19,246,498 |
| 未収利息 | 52 | 415 |
| 流動資産計 | 20,077,775,888 | 22,111,690,528 |
| 資産の部合計 | 20,077,775,888 | 22,111,690,528 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,686,269 | 27,829,760 |
| 未払受託者報酬 | 2,056,782 | 2,346,977 |
| 未払委託者報酬 | 15,425,814 | 17,602,267 |
| その他未払費用 | 308,463 | 351,980 |
| 流動負債計 | 40,477,328 | 48,130,984 |
| 負債の部合計 | 40,477,328 | 48,130,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,521,720,301 | 10,469,072,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,515,578,259 | 11,594,487,428 |
| （分配準備積立金） | 6,639,750,034 | 6,575,800,541 |
| 元本等合計 | 20,037,298,560 | 22,063,559,544 |
| 純資産の部合計 | 20,037,298,560 | 22,063,559,544 |
| 負債・純資産合計 | 20,077,775,888 | 22,111,690,528 |
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