野村つみたて日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,077,313 | 50,135,573 |
| 親投資信託受益証券 | 22,061,366,302 | 38,946,356,419 |
| 未収入金 | 19,246,498 | 35,411,089 |
| 未収利息 | 415 | 1,015 |
| 流動資産計 | 22,111,690,528 | 39,031,904,096 |
| 資産の部合計 | 22,111,690,528 | 39,031,904,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,829,760 | 50,502,125 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,977 | 3,603,860 |
| 未払委託者報酬 | 17,602,267 | 27,028,902 |
| その他未払費用 | 351,980 | 540,520 |
| 流動負債計 | 48,130,984 | 81,675,407 |
| 負債の部合計 | 48,130,984 | 81,675,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,469,072,116 | 10,921,709,661 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,594,487,428 | 28,028,519,028 |
| （分配準備積立金） | 6,575,800,541 | 21,010,677,006 |
| 元本等合計 | 22,063,559,544 | 38,950,228,689 |
| 純資産の部合計 | 22,063,559,544 | 38,950,228,689 |
| 負債・純資産合計 | 22,111,690,528 | 39,031,904,096 |
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