野村つみたて外国株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-平成30年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,909,188 | 4,234,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,991,261 | 4,303,746,084 |
| 流動資産計 | 1,904,900,449 | 4,307,981,072 |
| 資産の部合計 | 1,904,900,449 | 4,307,981,072 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,803,195 | 2,539,754 |
| 未払受託者報酬 | 95,005 | 5,111 |
| 未払委託者報酬 | 807,489 | 43,439 |
| 未払利息 | 4 | 9 |
| その他未払費用 | 14,180 | 765 |
| 流動負債計 | 3,719,873 | 2,589,078 |
| 負債の部合計 | 3,719,873 | 2,589,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,822,239,175 | 4,169,834,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,941,401 | 135,557,058 |
| （分配準備積立金） | 35,779,923 | 33,740,123 |
| 元本等合計 | 1,901,180,576 | 4,305,391,994 |
| 純資産の部合計 | 1,901,180,576 | 4,305,391,994 |
| 負債・純資産合計 | 1,904,900,449 | 4,307,981,072 |
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