野村つみたて外国株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,554,845 | 30,976,423 |
| 親投資信託受益証券 | 7,372,461,581 | 11,432,211,254 |
| 未収入金 | － | 2,449,924 |
| 流動資産計 | 7,389,016,426 | 11,465,637,601 |
| 資産の部合計 | 7,389,016,426 | 11,465,637,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,019,378 | 30,068,518 |
| 未払受託者報酬 | 612,788 | 6,870 |
| 未払委託者報酬 | 5,208,633 | 58,391 |
| 未払利息 | 17 | 67 |
| その他未払費用 | 91,859 | 1,030 |
| 流動負債計 | 13,932,675 | 30,134,876 |
| 負債の部合計 | 13,932,675 | 30,134,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,956,467,932 | 10,156,701,721 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 418,615,819 | 1,278,801,004 |
| （分配準備積立金） | 156,643,968 | 150,282,754 |
| 元本等合計 | 7,375,083,751 | 11,435,502,725 |
| 純資産の部合計 | 7,375,083,751 | 11,435,502,725 |
| 負債・純資産合計 | 7,389,016,426 | 11,465,637,601 |
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