有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

(1)【投資状況】
野村つみたて外国株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,228,409,344	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,574,550	0.03
合計(純資産総額)		15,232,983,894	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	440,325,041,616	67.71
	カナダ	21,378,558,059	3.28
	ドイツ	19,017,143,441	2.92
	イタリア	4,492,565,516	0.69
	フランス	22,415,115,925	3.44
	オランダ	8,762,863,754	1.34
	スペイン	5,375,708,375	0.82
	ベルギー	1,848,797,590	0.28
	オーストリア	391,894,337	0.06
	ルクセンブルグ	253,648,022	0.03
	フィンランド	2,284,735,539	0.35
	アイルランド	1,267,552,969	0.19
	ポルトガル	384,277,522	0.05
	イギリス	31,502,083,896	4.84
	スイス	22,187,846,399	3.41
	スウェーデン	6,199,613,347	0.95
	ノルウェー	1,219,560,959	0.18
	デンマーク	4,925,769,721	0.75
	オーストラリア	13,179,862,135	2.02
	ニュージーランド	668,099,632	0.10
	香港	6,344,408,796	0.97
	シンガポール	2,150,387,348	0.33
	イスラエル	694,993,315	0.10
	小計	617,270,528,213	94.92
投資証券	アメリカ	13,868,099,077	2.13
	カナダ	131,492,485	0.02
	フランス	391,646,605	0.06
	イギリス	353,590,835	0.05
	オーストラリア	989,710,120	0.15
	香港	310,959,852	0.04
	シンガポール	302,519,208	0.04
	小計	16,348,018,182	2.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,681,551,366	2.56
合計(純資産総額)		650,300,097,761	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,103,350,987	1.86
	買建	カナダ	574,777,680	0.08
	買建	ドイツ	1,786,497,298	0.27
	買建	イギリス	849,612,715	0.13
	買建	スイス	587,273,235	0.09
	買建	オーストラリア	376,043,040	0.05

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,973,143,388	15.55
	メキシコ	677,706,179	1.76
	ブラジル	1,893,538,990	4.93
	チリ	95,029,524	0.24
	コロンビア	36,849,039	0.09
	ギリシャ	59,267,711	0.15
	イギリス	32,771,355	0.08
	トルコ	164,841,051	0.42
	チェコ	46,113,826	0.12
	ハンガリー	93,137,402	0.24
	ポーランド	280,165,022	0.72
	香港	8,681,234,937	22.61
	マレーシア	676,196,718	1.76
	タイ	866,164,749	2.25
	フィリピン	294,964,218	0.76
	インドネシア	547,852,199	1.42
	韓国	4,297,396,410	11.19
	台湾	4,507,738,590	11.74
	インド	2,916,658,138	7.59
	パキスタン	9,452,591	0.02
	カタール	333,428,416	0.86
	エジプト	45,200,990	0.11
	南アフリカ	1,403,676,690	3.65
	アラブ首長国連邦	182,326,916	0.47
	サウジアラビア	942,544,480	2.45
	小計	35,057,399,529	91.31
投資信託受益証券	アメリカ	1,472,492,055	3.83
投資証券	メキシコ	17,555,565	0.04
	南アフリカ	14,836,421	0.03
	小計	32,391,986	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,831,497,719	4.77
合計(純資産総額)		38,393,781,289	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,553,536,971	4.04
	買建	シンガポール	234,111,627	0.60