有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)

(1)【投資状況】
野村つみたて外国株投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,952,558,826	99.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,518,361	0.03
合計(純資産総額)		87,979,077,187	100.00

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,127,648,583,532	70.19
	カナダ	53,482,066,124	3.32
	ドイツ	40,147,142,201	2.49
	イタリア	11,373,608,003	0.70
	フランス	56,664,473,847	3.52
	オランダ	22,191,615,851	1.38
	スペイン	12,117,815,167	0.75
	ベルギー	3,571,205,568	0.22
	オーストリア	806,146,916	0.05
	ルクセンブルグ	310,418,897	0.01
	フィンランド	4,324,755,361	0.26
	アイルランド	3,652,536,250	0.22
	ポルトガル	1,001,703,530	0.06
	スイス	611,882,625	0.03
	イギリス	68,746,526,285	4.27
	スイス	48,250,362,357	3.00
	スウェーデン	15,246,578,057	0.94
	ノルウェー	2,874,479,875	0.17
	デンマーク	14,642,840,979	0.91
	オーストラリア	32,549,436,891	2.02
	ニュージーランド	983,606,801	0.06
	香港	11,029,501,104	0.68
	シンガポール	5,185,937,238	0.32
	イスラエル	2,042,670,251	0.12
	小計	1,539,455,893,710	95.83
投資証券	アメリカ	27,752,547,489	1.72
	カナダ	162,340,567	0.01
	フランス	550,887,614	0.03
	ベルギー	145,781,865	0.00
	イギリス	636,283,787	0.03
	オーストラリア	1,971,852,193	0.12
	香港	468,833,059	0.02
	シンガポール	642,786,494	0.04
	小計	32,331,313,068	2.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,596,113,297	2.15
合計(純資産総額)		1,606,383,320,075	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	22,976,091,439	1.43
	買建	カナダ	1,073,381,591	0.06
	買建	ドイツ	3,131,889,948	0.19
	買建	イギリス	1,372,641,659	0.08
	買建	スイス	958,527,412	0.05
	買建	オーストラリア	756,258,927	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,543,839,371	2.74
	メキシコ	2,404,956,045	2.59
	ブラジル	4,501,955,472	4.85
	チリ	209,385,018	0.22
	コロンビア	44,010,868	0.04
	ギリシャ	387,089,328	0.41
	トルコ	512,195,263	0.55
	チェコ	141,720,644	0.15
	ハンガリー	199,374,902	0.21
	ポーランド	700,304,858	0.75
	香港	20,310,647,594	21.91
	マレーシア	1,259,599,814	1.35
	タイ	1,805,981,001	1.94
	フィリピン	596,706,000	0.64
	インドネシア	1,848,295,189	1.99
	韓国	11,402,047,720	12.30
	台湾	14,318,236,328	15.44
	インド	12,789,941,029	13.79
	カタール	844,559,231	0.91
	エジプト	9,621,943	0.01
	南アフリカ	2,653,219,280	2.86
	アラブ首長国連邦	1,174,406,400	1.26
	クウェート	743,854,347	0.80
	サウジアラビア	3,784,067,520	4.08
	小計	85,186,015,165	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	3,535,132,040	3.81
投資証券	メキシコ	75,952,861	0.08
	南アフリカ	24,822,090	0.02
	小計	100,774,951	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,861,364,875	4.16
合計(純資産総額)		92,683,287,031	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,036,642,997	3.27
	買建	香港	727,013,655	0.78