負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/06/28 10:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	206,705,639,338
負債純資産合計	210,747,176,836

注記表

2018/06/28 10:40

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	54,652,638,093
負債純資産合計	55,639,586,003

注記表

2018/06/28 10:40

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	183,195,558,762
負債純資産合計	185,788,594,797

注記表

2018/06/28 10:40

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	179,804,015,055
負債純資産合計	180,740,784,247

注記表

2018/06/28 10:40

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	173,253,637,961
負債純資産合計	173,522,961,682

注記表

2018/06/28 10:40

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,904,544,601
負債純資産合計	3,991,087,851

注記表

2018/06/28 10:40

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	9,298,263,671
負債純資産合計	9,324,286,287

注記表

2018/06/28 10:40

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	3,928,761,586
負債純資産合計	3,929,476,583

注記表

2018/06/28 10:40