三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月2日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 664,444 |
| 親投資信託受益証券 | 53,865,167 |
| 流動資産計 | 54,529,611 |
| 資産の部合計 | 54,529,611 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 50,039 |
| 未払受託者報酬 | 3,177 |
| 未払委託者報酬 | 30,179 |
| その他未払費用 | 917 |
| 流動負債計 | 84,312 |
| 負債の部合計 | 84,312 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 55,660,685 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,215,386 |
| 元本等合計 | 54,445,299 |
| 純資産の部合計 | 54,445,299 |
| 負債・純資産合計 | 54,529,611 |
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