三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月6日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,173,342 |
| コール・ローン | 1,600,545 | 1,793,297 |
| 親投資信託受益証券 | 113,908,771 | 188,099,596 |
| 流動資産計 | 115,509,316 | 191,066,235 |
| 資産の部合計 | 115,509,316 | 191,066,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 359,086 | 214,972 |
| 未払受託者報酬 | 8,027 | 15,881 |
| 未払委託者報酬 | 76,200 | 150,808 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 2,396 | 4,722 |
| 流動負債計 | 445,713 | 386,387 |
| 負債の部合計 | 445,713 | 386,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,481,559 | 187,828,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,044 | 2,850,954 |
| 元本等合計 | 115,063,603 | 190,679,848 |
| 純資産の部合計 | 115,063,603 | 190,679,848 |
| 負債・純資産合計 | 115,509,316 | 191,066,235 |
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