三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月4日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,622,120 | 4,566,898 |
| 親投資信託受益証券 | 292,899,986 | 369,291,431 |
| 流動資産計 | 296,522,106 | 373,858,329 |
| 資産の部合計 | 296,522,106 | 373,858,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 654,548 | 77,603 |
| 未払受託者報酬 | 26,309 | 39,207 |
| 未払委託者報酬 | 249,938 | 372,401 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 7,960 | 11,846 |
| 流動負債計 | 938,762 | 501,070 |
| 負債の部合計 | 938,762 | 501,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,071,447 | 378,531,471 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,511,897 | -5,174,212 |
| 元本等合計 | 295,583,344 | 373,357,259 |
| 純資産の部合計 | 295,583,344 | 373,357,259 |
| 負債・純資産合計 | 296,522,106 | 373,858,329 |
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