三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,259,369 | 8,901,240 |
| 親投資信託受益証券 | 540,003,284 | 726,920,520 |
| 流動資産計 | 546,262,653 | 735,821,760 |
| 資産の部合計 | 546,262,653 | 735,821,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 938,247 | 74,076 |
| 未払受託者報酬 | 50,349 | 69,142 |
| 未払委託者報酬 | 478,288 | 656,793 |
| 未払利息 | 18 | 24 |
| その他未払費用 | 15,133 | 20,678 |
| 流動負債計 | 1,482,035 | 820,713 |
| 負債の部合計 | 1,482,035 | 820,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,204,609 | 619,349,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,576,009 | 115,651,518 |
| 元本等合計 | 544,780,618 | 735,001,047 |
| 純資産の部合計 | 544,780,618 | 735,001,047 |
| 負債・純資産合計 | 546,262,653 | 735,821,760 |
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