流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		21,360,895	20,475,527

2020/12/07 9:18

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		13,755,961	33,264,545
	未収収益		44,150	37,702
	その他の流動資産		31,771	40,119
	流動資産合計		22,771,504	45,664,712

2020/12/07 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	742,374,174	440,038,057

注記表

2020/12/07 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	488,309,026	28,244,153

注記表

2020/12/07 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	359,861,426	358,456,809

注記表

2020/12/07 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	396,959

注記表

2020/12/07 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,506,546,886	2,322,343,471

注記表

2020/12/07 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	140,143,911	370,718,639

注記表

2020/12/07 9:18

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	113,125,734	40,244,868

注記表

2020/12/07 9:18

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	50,802,920	73,049,415

注記表

2020/12/07 9:18