負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産合計		32,042,255	31,077,650
負債純資産合計		39,333,840	38,649,419

(2)損益計算書

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#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	146,433,689,404	132,387,817,785
負債純資産合計	146,794,250,409	132,881,190,033

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	26,697,207,217	22,959,012,437
負債純資産合計	27,633,950,908	23,030,322,553

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	153,867,763,980	165,903,162,115
負債純資産合計	154,044,933,635	166,156,388,231

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	164,942,437,596	172,921,824,371
負債純資産合計	165,341,713,348	173,304,924,773

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	178,213,203,861	240,081,413,058
負債純資産合計	178,418,146,725	240,277,965,501

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	7,275,610,150	10,092,698,563
負債純資産合計	7,360,974,253	10,327,924,724

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	7,910,861,591	6,785,502,974
負債純資産合計	8,004,397,089	6,793,742,720

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
純資産合計	5,508,574,206	7,728,671,799
負債純資産合計	5,532,602,148	7,763,706,062

注記表

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