剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2018年 9月11日至 2019年 9月10日	第3期自 2019年 9月11日至 2020年 9月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	499,085	△92,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	582,044	12,511,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,787,388	11,878,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,787,388	11,878,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,207	2,758,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,207	2,758,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,511,897	36,576,009

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		-	81,927,000
	資本剰余金合計		8,628,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		21,255,054	19,364,265
	利益剰余金合計		23,076,258	21,185,470

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	112,020,381,328	103,519,056,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,413,308,076	28,868,761,407

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	17,979,833,935	14,934,455,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,717,373,282	8,024,557,064

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	85,552,532,956	86,651,796,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,315,231,024	79,251,365,770

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	67,012,358,207	65,642,531,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	97,930,079,389	107,279,293,098

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	49,466,918,390	59,853,159,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	128,746,285,471	180,228,253,952

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	5,738,111,812	7,337,581,576
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,537,498,338	2,755,116,987

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	3,086,904,697	3,156,320,526
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,823,956,894	3,629,182,448

注記表

2020/12/07 9:18

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2019年 9月10日現在)	(2020年 9月10日現在)
元本	2,482,007,106	4,109,013,318
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,026,567,100	3,619,658,481

注記表

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