三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,771,984 |
| コール・ローン | 6,259,369 | 7,308,256 |
| 親投資信託受益証券 | 540,003,284 | 1,005,072,758 |
| 流動資産計 | 546,262,653 | 1,016,152,998 |
| 資産の部合計 | 546,262,653 | 1,016,152,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 938,247 | 697,032 |
| 未払受託者報酬 | 50,349 | 97,172 |
| 未払委託者報酬 | 478,288 | 923,083 |
| 未払利息 | 18 | 16 |
| その他未払費用 | 15,133 | 29,338 |
| 流動負債計 | 1,482,035 | 1,746,641 |
| 負債の部合計 | 1,482,035 | 1,746,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 508,204,609 | 788,236,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,576,009 | 226,170,241 |
| 元本等合計 | 544,780,618 | 1,014,406,357 |
| 純資産の部合計 | 544,780,618 | 1,014,406,357 |
| 負債・純資産合計 | 546,262,653 | 1,016,152,998 |
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