三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,771,984 | 691,882 |
| コール・ローン | 7,308,256 | 19,446,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,005,072,758 | 1,618,812,630 |
| 未収入金 | － | 395,000 |
| 流動資産計 | 1,016,152,998 | 1,639,346,013 |
| 資産の部合計 | 1,016,152,998 | 1,639,346,013 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 697,032 | 3,192,741 |
| 未払受託者報酬 | 97,172 | 158,101 |
| 未払委託者報酬 | 923,083 | 1,502,342 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 29,338 | 47,438 |
| 流動負債計 | 1,746,641 | 4,900,622 |
| 負債の部合計 | 1,746,641 | 4,900,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 788,236,116 | 1,214,217,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,170,241 | 420,227,437 |
| （分配準備積立金） | 147,041,387 | 202,112,152 |
| 元本等合計 | 1,014,406,357 | 1,634,445,391 |
| 純資産の部合計 | 1,014,406,357 | 1,634,445,391 |
| 負債・純資産合計 | 1,016,152,998 | 1,639,346,013 |
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