三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月7日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 691,882 | 636,228 |
| コール・ローン | 19,446,501 | 26,933,570 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,812,630 | 2,194,933,022 |
| 未収入金 | 395,000 | 3,200,000 |
| 流動資産計 | 1,639,346,013 | 2,225,702,820 |
| 資産の部合計 | 1,639,346,013 | 2,225,702,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,192,741 | 5,928,762 |
| 未払受託者報酬 | 158,101 | 224,291 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,342 | 2,131,087 |
| その他未払費用 | 47,438 | 67,424 |
| 流動負債計 | 4,900,622 | 8,351,564 |
| 負債の部合計 | 4,900,622 | 8,351,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,217,954 | 1,577,588,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,227,437 | 639,763,177 |
| （分配準備積立金） | 202,112,152 | 292,408,266 |
| 元本等合計 | 1,634,445,391 | 2,217,351,256 |
| 純資産の部合計 | 1,634,445,391 | 2,217,351,256 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,346,013 | 2,225,702,820 |
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