純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第4期(2021年9月10日現在)	第5期中間計算期間(2022年3月10日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	788,236,116口	979,139,172口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2869円(1万口当たりの純資産額12,869円)	1口当たり純資産額 1.2480円(1万口当たりの純資産額12,480円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/06/07 9:05

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年3月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	718	9,508,835
単位型株式投資信託	100	510,688
追加型公社債投資信託	1	26,282
単位型公社債投資信託	188	377,967
合 計	1,007	10,423,774

2022/06/07 9:05

#3 収益率の推移（連結）

国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	564,639,685	0.43
合計(純資産総額)		129,347,244,362	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,107,621,955	△4.57
合計(純資産総額)		24,260,996,644	100.00

その他以下の取引を行っております。

2022/06/07 9:05

#4 投資状況（連結）

三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

2022年3月31日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,750,218	0.95
合計(純資産総額)		1,336,995,790	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/06/07 9:05

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/06/07 9:05

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド2022/06/07 9:05

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/06/07 9:05