半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	収益率(%)
第1期	0.5
第2期	3.9
第3期	2.7
第4期	20.0
第5期(中間期)	△3.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,691,251,270	80.94
地方債証券	日本	9,592,034,300	7.42
特殊債券	日本	9,417,846,207	7.28
社債券	日本	4,880,952,900	3.77
	フランス	200,520,000	0.16
	小計	5,081,472,900	3.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	564,639,685	0.43
合計(純資産総額)		129,347,244,362	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	12,232,609,773	50.42
	フランス	2,469,501,261	10.18
	イタリア	2,210,438,548	9.11
	ドイツ	1,804,476,526	7.44
	スペイン	1,431,916,861	5.90
	イギリス	1,378,561,525	5.68
	ベルギー	554,062,098	2.28
	カナダ	517,689,560	2.13
	オランダ	462,829,824	1.91
	オーストラリア	410,766,908	1.69
	オーストリア	348,494,846	1.44
	中国	310,308,652	1.28
	シンガポール	237,120,502	0.98
	メキシコ	191,889,132	0.79
	アイルランド	191,651,363	0.79
	フィンランド	147,976,533	0.61
	ポーランド	111,348,208	0.46
	イスラエル	110,740,932	0.46
	デンマーク	105,498,068	0.43
	スウェーデン	72,224,301	0.30
	ノルウェー	68,513,178	0.28
	小計	25,368,618,599	104.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,107,621,955	△4.57
合計(純資産総額)		24,260,996,644	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	83,313,306	0.34
為替予約取引	売建	-	26,388,804,653	△108.77

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,001,408,124	47.67
	フランス	15,396,123,476	9.66
	イタリア	13,679,250,981	8.58
	ドイツ	11,225,671,401	7.04
	スペイン	8,930,667,798	5.60
	イギリス	8,554,562,568	5.37
	ベルギー	3,422,837,793	2.15
	カナダ	3,195,907,661	2.00
	オランダ	2,907,681,451	1.82
	オーストラリア	2,541,952,962	1.59
	オーストリア	2,086,853,109	1.31
	中国	1,942,791,812	1.22
	アイルランド	1,230,591,444	0.77
	メキシコ	1,194,891,426	0.75
	フィンランド	912,192,401	0.57
	マレーシア	830,822,460	0.52
	ポーランド	705,168,547	0.44
	イスラエル	692,850,152	0.43
	シンガポール	661,451,585	0.41
	デンマーク	656,373,179	0.41
	スウェーデン	454,774,145	0.29
	ノルウェー	415,124,660	0.26
	小計	157,639,949,135	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,799,893,995	1.13
合計(純資産総額)		159,439,843,130	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	203,835,666,280	97.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,091,419,371	2.44
合計(純資産総額)		208,927,085,651	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,060,900,000	2.42
合計	買建	-	5,060,900,000	2.42

外国株式インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	258,211,326,732	66.79
	イギリス	15,468,103,205	4.00
	カナダ	14,448,441,114	3.74
	スイス	12,318,605,114	3.19
	フランス	11,300,204,194	2.92
	ドイツ	8,936,299,626	2.31
	オーストラリア	7,790,278,770	2.02
	オランダ	6,815,008,930	1.76
	アイルランド	6,602,487,706	1.71
	スウェーデン	3,659,351,820	0.95
	デンマーク	2,915,030,737	0.75
	スペイン	2,560,351,523	0.66
	香港	2,256,142,422	0.58
	イタリア	1,918,625,218	0.50
	ジャージィー	1,410,641,570	0.36
	フィンランド	1,289,219,242	0.33
	シンガポール	1,164,536,477	0.30
	ベルギー	928,468,483	0.24
	ノルウェー	857,856,654	0.22
	ケイマン諸島	838,023,225	0.22
	イスラエル	790,682,491	0.20
	バミューダ	501,269,406	0.13
	オランダ領キュラソー	398,077,606	0.10
	ルクセンブルグ	322,918,839	0.08
	ニュージーランド	292,096,821	0.08
	オーストリア	222,447,577	0.06
	ポルトガル	182,235,695	0.05
	リベリア	118,571,089	0.03
	パナマ	115,518,731	0.03
	マン島	77,370,536	0.02
	小計	364,710,191,553	94.34
投資証券	アメリカ	7,728,388,938	2.00
	オーストラリア	821,976,771	0.21
	イギリス	240,945,651	0.06
	香港	173,253,116	0.04
	フランス	170,424,354	0.04
	シンガポール	153,819,831	0.04
	カナダ	39,830,587	0.01
	小計	9,328,639,248	2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,566,201,886	3.25
合計(純資産総額)		386,605,032,687	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	556,291,655	0.14
株価指数先物取引	買建	ドイツ	1,827,129,466	0.47
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,646,951,146	2.50
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	464,756,400	0.12
合計	買建	-	12,495,128,667	3.23

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	714,462,097	0.18
為替予約取引	売建	-	101,120,161	△0.03

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	2,845,468,482	13.33
	台湾	2,590,311,048	12.14
	インド	2,171,536,243	10.17
	韓国	2,067,662,114	9.69
	中国	1,131,089,551	5.30
	ブラジル	916,271,610	4.29
	南アフリカ	651,122,150	3.05
	タイ	305,831,331	1.43
	メキシコ	293,717,329	1.38
	インドネシア	289,581,818	1.36
	マレーシア	245,472,670	1.15
	香港	189,170,166	0.89
	フィリピン	124,279,637	0.58
	ポーランド	116,811,994	0.55
	バミューダ	82,966,054	0.39
	チリ	82,577,718	0.39
	アメリカ	57,388,028	0.27
	トルコ	44,682,136	0.21
	ギリシャ	37,567,289	0.18
	コロンビア	36,186,491	0.17
	ハンガリー	34,689,946	0.16
	チェコ	22,823,495	0.11
	ルクセンブルグ	13,486,451	0.06
	エジプト	10,545,408	0.05
	マン島	7,359,697	0.03
	ペルー	4,934,015	0.02
	シンガポール	3,410,302	0.02
	小計	14,376,943,173	67.36
投資信託受益証券	香港	820,820,000	3.85
投資証券	アメリカ	1,196,120,204	5.60
	メキシコ	85,400,873	0.40
	ブラジル	36,051,200	0.17
	南アフリカ	7,109,716	0.03
	小計	1,324,681,993	6.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,820,614,617	22.58
合計(純資産総額)		21,343,059,783	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,824,577,083	22.60
合計	買建	-	4,824,577,083	22.60

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,518,083,654	11.80
為替予約取引	売建	-	211,493,062	△0.99

Jリート・インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,024,703,200	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	137,031,097	1.50
合計(純資産総額)		9,161,734,297	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	39,890,000	0.44
合計	買建	-	39,890,000	0.44

外国リート・インデックス・マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	16,736,361,573	74.46
	オーストラリア	1,499,557,291	6.67
	イギリス	1,184,841,617	5.27
	シンガポール	735,538,208	3.27
	カナダ	419,914,476	1.87
	フランス	389,099,223	1.73
	香港	297,532,310	1.32
	ベルギー	283,797,825	1.26
	スペイン	89,711,281	0.40
	ニュージーランド	81,822,508	0.36
	韓国	48,092,405	0.21
	オランダ	44,196,319	0.20
	ガーンジィ	37,154,609	0.17
	アイルランド	25,095,884	0.11
	イスラエル	16,874,787	0.08
	ドイツ	15,008,428	0.07
	イタリア	4,973,238	0.02
	小計	21,909,571,982	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	568,659,511	2.53
合計(純資産総額)		22,478,231,493	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	121,253,863	0.54