半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	収益率(%)
第1期	0.5
第2期(中間期)	1.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	132,391,842,170	75.01
地方債証券	日本	13,629,110,780	7.72
特殊債券	日本	21,941,972,810	12.43
社債券	日本	7,303,681,000	4.14
	オーストラリア	200,490,000	0.11
	フランス	199,642,000	0.11
	小計	7,703,813,000	4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	839,528,552	0.48
合計(純資産総額)		176,506,267,312	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	13,498,182,375	44.67
	フランス	2,887,338,039	9.56
	イタリア	2,536,502,597	8.39
	イギリス	2,008,148,353	6.65
	ドイツ	1,793,529,275	5.94
	スペイン	1,608,361,195	5.32
	ベルギー	736,972,570	2.44
	オーストラリア	611,230,438	2.02
	カナダ	585,566,537	1.94
	オランダ	564,828,904	1.87
	オーストリア	426,255,781	1.41
	アイルランド	405,608,590	1.34
	シンガポール	255,391,662	0.85
	メキシコ	232,511,940	0.77
	フィンランド	206,886,313	0.68
	ポーランド	179,503,330	0.59
	南アフリカ	159,354,672	0.53
	デンマーク	149,875,170	0.50
	スウェーデン	105,090,960	0.35
	ノルウェー	68,908,382	0.23
	小計	29,020,047,083	96.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,197,877,786	3.96
合計(純資産総額)		30,217,924,869	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	28,686,795,000	△94.93

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	76,665,986,599	45.99
	フランス	16,637,043,100	9.98
	イタリア	14,469,126,838	8.68
	イギリス	11,382,689,578	6.83
	ドイツ	10,647,163,621	6.39
	スペイン	9,316,105,783	5.59
	ベルギー	4,017,232,515	2.41
	オーストラリア	3,479,584,405	2.09
	カナダ	3,295,954,341	1.98
	オランダ	3,104,904,257	1.86
	オーストリア	2,624,714,618	1.57
	アイルランド	1,367,057,871	0.82
	メキシコ	1,315,785,630	0.79
	フィンランド	1,165,107,583	0.70
	ポーランド	1,013,528,830	0.61
	南アフリカ	904,743,520	0.54
	デンマーク	849,732,742	0.51
	マレーシア	782,992,825	0.47
	シンガポール	672,756,703	0.40
	スウェーデン	598,101,142	0.36
	ノルウェー	379,249,117	0.23
	小計	164,689,561,618	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,000,618,656	1.20
合計(純資産総額)		166,690,180,274	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	169,309,166,050	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,073,148,778	2.91
合計(純資産総額)		174,382,314,828	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,855,600,000	2.78
合計	買建	-	4,855,600,000	2.78

外国株式インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	111,976,848,433	61.55
	イギリス	11,005,222,988	6.05
	カナダ	6,748,874,497	3.71
	フランス	6,647,689,300	3.65
	スイス	6,387,973,901	3.51
	ドイツ	5,589,312,437	3.07
	オーストラリア	3,980,709,506	2.19
	オランダ	3,186,119,774	1.75
	アイルランド	3,060,869,093	1.68
	スペイン	1,968,515,053	1.08
	香港	1,813,308,875	1.00
	スウェーデン	1,611,592,396	0.89
	イタリア	1,290,344,229	0.71
	デンマーク	1,176,210,268	0.65
	シンガポール	808,721,401	0.44
	フィンランド	801,276,279	0.44
	バミューダ	732,270,772	0.40
	ベルギー	663,791,018	0.36
	ジャージー	592,190,298	0.33
	ケイマン諸島	490,258,921	0.27
	ノルウェー	480,154,993	0.26
	イスラエル	359,706,535	0.20
	キュラソー	291,688,533	0.16
	ルクセンブルグ	200,694,609	0.11
	ニュージーランド	161,349,300	0.09
	オーストリア	156,884,285	0.09
	ポルトガル	106,050,855	0.06
	リベリア	96,938,572	0.05
	パプアニューギニア	37,862,477	0.02
	英ヴァージン諸島	32,251,791	0.02
	マン島	18,769,409	0.01
	モーリシャス	8,106,775	0.00
	小計	172,482,557,573	94.81
投資証券	アメリカ	3,294,925,839	1.81
	オーストラリア	542,305,095	0.30
	フランス	211,681,626	0.12
	香港	143,607,678	0.08
	イギリス	137,354,891	0.08
	シンガポール	87,787,232	0.05
	カナダ	34,071,370	0.02
	小計	4,451,733,731	2.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,994,947,064	2.74
合計(純資産総額)		181,929,238,368	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,553,716,666	1.95
	買建	ドイツ	855,841,795	0.47
	買建	イギリス	311,525,775	0.17
	買建	オーストラリア	230,399,472	0.12
合計	買建	-	4,951,483,708	2.71

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	307,787,200	0.16

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	518,884,078	6.55
	韓国	405,357,397	5.12
	台湾	343,162,317	4.33
	中国	301,632,752	3.81
	インド	284,428,262	3.59
	ブラジル	216,640,941	2.74
	南アフリカ	168,789,952	2.13
	香港	145,930,478	1.84
	メキシコ	79,592,000	1.01
	タイ	72,720,805	0.92
	マレーシア	68,811,435	0.87
	インドネシア	68,158,989	0.86
	ポーランド	35,567,957	0.45
	フィリピン	34,033,602	0.43
	チリ	31,797,832	0.40
	バミューダ	28,534,109	0.36
	トルコ	16,933,943	0.21
	コロンビア	14,220,059	0.18
	アメリカ	11,251,560	0.14
	ハンガリー	9,816,587	0.12
	ギリシャ	6,961,734	0.09
	チェコ	5,200,929	0.07
	エジプト	3,972,391	0.05
	マン島	1,977,303	0.02
	ペルー	1,802,122	0.02
	シンガポール	1,131,412	0.01
	ルクセンブルグ	1,029,101	0.01
	小計	2,878,340,047	36.35
投資信託受益証券	アメリカ	171,737,530	2.17
	香港	25,276,179	0.32
	小計	197,013,709	2.49
投資証券	南アフリカ	7,006,124	0.09
	ブラジル	5,415,686	0.07
	メキシコ	2,859,860	0.04
	小計	15,281,670	0.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,827,520,951	60.97
合計(純資産総額)		7,918,156,377	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,824,413,429	60.92
合計	買建	-	4,824,413,429	60.92

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	4,027,526,904	50.86
	売建	―	22,891,393	△0.28

Jリート・インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	12,752,590,260	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	289,981,047	2.22
合計(純資産総額)		13,042,571,307	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2019年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,934,025,645	71.74
	オーストラリア	373,689,185	6.81
	イギリス	278,867,148	5.09
	フランス	221,540,923	4.04
	シンガポール	203,606,296	3.71
	香港	126,163,725	2.30
	カナダ	102,289,992	1.87
	ベルギー	49,891,199	0.91
	スペイン	33,685,264	0.61
	ニュージーランド	26,944,785	0.49
	ドイツ	17,351,713	0.32
	オランダ	16,255,359	0.30
	アイルランド	11,329,256	0.21
	イスラエル	3,905,731	0.07
	イタリア	2,755,008	0.05
	ガーンジー	1,963,754	0.04
	マン島	1,739,922	0.03
	小計	5,406,004,905	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,774,132	1.42
合計(純資産総額)		5,483,779,037	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	20,903,846	0.38