半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	収益率(%)
第1期	0.5
第2期	3.9
第3期	2.7
第4期	20.0
第5期	4.6
第6期	4.4
第7期	9.9
第8期(中間期)	2.3

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	98,806,862,640	77.36
地方債証券	日本	10,513,429,750	8.23
特殊債券	日本	9,929,642,461	7.77
社債券	日本	7,771,960,500	6.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	698,315,688	0.55
合計(純資産総額)		127,720,211,039	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	16,396,652,595	46.92
	中国	3,876,323,978	11.09
	フランス	2,505,570,262	7.17
	イタリア	2,354,002,252	6.74
	ドイツ	1,970,962,494	5.64
	イギリス	1,836,221,684	5.25
	スペイン	1,517,515,978	4.34
	カナダ	686,575,010	1.96
	ベルギー	536,787,759	1.54
	オランダ	441,240,254	1.26
	オーストラリア	429,467,604	1.23
	オーストリア	390,474,254	1.12
	シンガポール	311,658,303	0.89
	メキシコ	271,850,676	0.78
	ポルトガル	208,160,494	0.60
	ポーランド	205,630,505	0.59
	フィンランド	167,415,106	0.48
	アイルランド	150,948,977	0.43
	イスラエル	109,813,167	0.31
	ニュージーランド	98,513,470	0.28
	デンマーク	75,127,069	0.21
	スウェーデン	58,184,246	0.17
	ノルウェー	50,573,850	0.14
	小計	34,649,669,987	99.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	299,653,934	0.86
合計(純資産総額)		34,949,323,921	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	260,510,350	0.75
為替予約取引	売建	-	35,475,059,267	△101.50

外国債券パッシブ・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	93,403,673,171	46.63
	中国	22,071,592,295	11.02
	フランス	14,258,174,131	7.12
	イタリア	13,381,895,872	6.68
	ドイツ	11,220,095,329	5.60
	イギリス	10,412,581,820	5.20
	スペイン	8,592,745,821	4.29
	カナダ	3,901,970,344	1.95
	ベルギー	3,050,399,783	1.52
	オランダ	2,507,953,194	1.25
	オーストラリア	2,436,498,861	1.22
	オーストリア	2,222,925,708	1.11
	メキシコ	1,553,604,169	0.78
	ポーランド	1,185,107,819	0.59
	ポルトガル	1,180,379,886	0.59
	マレーシア	1,009,563,670	0.50
	フィンランド	1,001,243,251	0.50
	アイルランド	930,103,292	0.46
	シンガポール	775,176,358	0.39
	イスラエル	634,314,420	0.32
	ニュージーランド	557,496,536	0.28
	デンマーク	436,113,490	0.22
	スウェーデン	363,524,518	0.18
	ノルウェー	297,383,532	0.15
	小計	197,384,517,270	98.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,914,825,989	1.46
合計(純資産総額)		200,299,343,259	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	351,036,006,445	98.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,094,018,200	1.98
合計(純資産総額)		358,130,024,645	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	6,814,720,000	1.90
合計	買建	-	6,814,720,000	1.90

外国株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	640,297,204,295	70.17
	イギリス	34,873,769,792	3.82
	カナダ	29,998,921,427	3.29
	スイス	26,605,601,343	2.92
	フランス	25,206,019,527	2.76
	ドイツ	23,953,579,147	2.63
	アイルランド	16,234,654,081	1.78
	オランダ	14,912,827,295	1.63
	オーストラリア	14,257,320,386	1.56
	スウェーデン	7,727,993,833	0.85
	スペイン	7,238,146,106	0.79
	イタリア	6,151,939,484	0.67
	デンマーク	5,731,181,437	0.63
	香港	3,474,684,259	0.38
	シンガポール	3,067,466,901	0.34
	フィンランド	2,457,738,244	0.27
	イスラエル	2,209,414,221	0.24
	ベルギー	1,836,707,625	0.20
	ルクセンブルグ	1,713,823,561	0.19
	ジャージィー	1,705,984,586	0.19
	ノルウェー	1,547,840,321	0.17
	ケイマン諸島	1,530,523,530	0.17
	バミューダ	994,421,814	0.11
	オランダ領キュラソー	826,651,887	0.09
	リベリア	736,485,553	0.08
	ニュージーランド	662,604,223	0.07
	オーストリア	473,570,076	0.05
	ポルトガル	338,197,241	0.04
	パナマ	299,235,332	0.03
	マン島	50,039,592	0.01
	小計	877,114,547,119	96.12
新株予約権証券	カナダ	-	0.00
投資証券	アメリカ	14,984,367,868	1.64
	オーストラリア	1,369,732,496	0.15
	フランス	354,576,240	0.04
	シンガポール	233,586,006	0.03
	イギリス	220,088,831	0.02
	香港	167,544,103	0.02
	ケイマン諸島	86,511,142	0.01
	小計	17,416,406,686	1.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,968,845,160	1.97
合計(純資産総額)		912,499,798,965	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	739,043,412	0.08
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,579,078,550	0.28
株価指数先物取引	買建	アメリカ	14,376,841,416	1.58
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	489,865,610	0.05
合計	買建	-	18,184,828,988	1.99

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	3,553,826,332	0.39

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,603,808,752	18.28
	インド	9,945,755,573	17.14
	台湾	9,255,275,977	15.95
	韓国	4,976,596,456	8.58
	中国	3,898,432,895	6.72
	ブラジル	2,030,698,924	3.50
	南アフリカ	1,527,740,328	2.63
	メキシコ	757,897,093	1.31
	マレーシア	721,024,085	1.24
	インドネシア	668,735,098	1.15
	タイ	636,011,163	1.10
	ポーランド	516,728,019	0.89
	香港	444,813,414	0.77
	ギリシャ	311,988,766	0.54
	トルコ	306,833,963	0.53
	フィリピン	260,727,793	0.45
	チリ	251,746,818	0.43
	バミューダ	217,620,755	0.38
	アメリカ	188,937,760	0.33
	ハンガリー	155,819,451	0.27
	イギリス	123,673,302	0.21
	チェコ	90,232,446	0.16
	ルクセンブルグ	67,542,853	0.12
	コロンビア	63,676,193	0.11
	エジプト	36,394,981	0.06
	オランダ	30,177,262	0.05
	ペルー	15,188,752	0.03
	シンガポール	12,224,400	0.02
	小計	48,116,303,272	82.94
投資信託受益証券	香港	2,153,082,890	3.71
投資証券	アメリカ	3,783,630,096	6.52
	メキシコ	258,277,563	0.45
	ブラジル	78,008,800	0.13
	小計	4,119,916,459	7.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,626,210,321	6.25
合計(純資産総額)		58,015,512,942	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,722,399,830	6.42
合計	買建	-	3,722,399,830	6.42

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	240,140,067	0.41
為替予約取引	売建	-	341,693	△0.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	20,338,566,550	98.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	291,388,539	1.41
合計(純資産総額)		20,629,955,089	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	33,670,000	0.16
合計	買建	-	33,670,000	0.16

外国リート・インデックス・マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	35,159,992,172	78.52
	オーストラリア	3,032,096,859	6.77
	イギリス	1,883,511,626	4.21
	シンガポール	1,363,513,164	3.05
	フランス	847,747,510	1.89
	カナダ	548,655,264	1.23
	ベルギー	431,342,907	0.96
	香港	421,283,660	0.94
	スペイン	191,646,750	0.43
	韓国	69,649,082	0.16
	オランダ	67,946,897	0.15
	イスラエル	54,253,876	0.12
	ガーンジィ	42,921,592	0.10
	ニュージーランド	34,422,059	0.08
	アイルランド	15,000,750	0.03
	ドイツ	13,671,221	0.03
	イタリア	3,644,149	0.01
	小計	44,181,299,538	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	594,429,479	1.33
合計(純資産総額)		44,775,729,017	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	92,653,705	0.21