半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	収益率(%)
第1期(中間期)	△2.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	153,815,247,260	74.36
地方債証券	日本	18,943,764,003	9.16
特殊債券	日本	25,321,943,493	12.24
社債券	日本	7,322,400,000	3.54
	オーストラリア	200,484,000	0.10
	アメリカ	200,166,000	0.10
	オランダ	200,110,000	0.10
	小計	7,923,160,000	3.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	843,617,444	0.41
合計(純資産総額)		206,847,732,200	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	21,867,363,644	42.58
	フランス	5,539,998,162	10.79
	イタリア	5,322,023,588	10.36
	イギリス	3,698,003,536	7.20
	ドイツ	3,610,432,049	7.03
	スペイン	3,057,221,093	5.95
	ベルギー	1,361,386,493	2.65
	オランダ	1,151,539,604	2.24
	カナダ	1,079,388,279	2.10
	オーストラリア	1,078,226,446	2.10
	オーストリア	850,711,664	1.66
	シンガポール	458,630,124	0.89
	アイルランド	444,359,489	0.87
	メキシコ	423,159,046	0.82
	ポーランド	353,315,064	0.69
	南アフリカ	335,542,788	0.65
	フィンランド	313,159,277	0.61
	デンマーク	310,183,595	0.60
	スウェーデン	200,121,801	0.39
	ノルウェー	157,745,626	0.31
	スイス	99,427,413	0.19
	小計	51,711,938,781	100.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△360,043,794	△0.70
合計(純資産総額)		51,351,894,987	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	52,644,406,000	△102.51

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,792,305,819	41.81
	フランス	18,763,321,043	10.35
	イタリア	18,157,357,543	10.02
	イギリス	12,821,450,779	7.07
	ドイツ	12,506,414,637	6.90
	スペイン	11,274,560,972	6.22
	ベルギー	4,679,489,242	2.58
	オランダ	3,783,228,271	2.09
	カナダ	3,746,743,428	2.07
	オーストラリア	3,745,922,858	2.07
	オーストリア	3,060,601,553	1.69
	アイルランド	1,612,285,878	0.89
	メキシコ	1,463,625,472	0.81
	フィンランド	1,255,844,788	0.69
	ポーランド	1,230,602,291	0.68
	南アフリカ	1,166,664,618	0.64
	デンマーク	1,072,095,197	0.59
	マレーシア	871,235,545	0.48
	シンガポール	712,081,535	0.39
	スウェーデン	689,629,743	0.38
	ノルウェー	545,103,628	0.30
	スイス	301,351,937	0.17
	小計	179,251,916,777	98.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,033,933,216	1.12
合計(純資産総額)		181,285,849,993	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	179,677,026,400	97.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,458,586,758	2.42
合計(純資産総額)		184,135,613,158	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,306,390,000	2.33
合計	買建	-	4,306,390,000	2.33

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	107,172,062,085	59.90
	イギリス	12,083,709,955	6.75
	フランス	7,185,738,437	4.02
	ドイツ	6,933,013,233	3.87
	カナダ	6,554,785,728	3.66
	スイス	5,938,570,364	3.32
	オーストラリア	4,091,046,714	2.29
	オランダ	3,537,761,485	1.98
	アイルランド	2,433,926,009	1.36
	スペイン	2,317,062,080	1.30
	スウェーデン	1,839,792,522	1.03
	香港	1,678,648,910	0.94
	イタリア	1,547,404,235	0.86
	デンマーク	1,226,121,806	0.69
	ジャージー	968,949,281	0.54
	シンガポール	903,320,314	0.50
	バミューダ	842,273,463	0.47
	ベルギー	784,172,028	0.44
	フィンランド	739,720,221	0.41
	ノルウェー	497,546,908	0.28
	ケイマン諸島	483,822,065	0.27
	キュラソー	457,357,558	0.26
	イスラエル	325,503,471	0.18
	ルクセンブルグ	245,572,301	0.14
	オーストリア	189,401,605	0.11
	ニュージーランド	113,300,002	0.06
	ポルトガル	110,085,612	0.06
	リベリア	92,085,714	0.05
	マン島	60,265,101	0.03
	英ヴァージン諸島	53,578,701	0.03
	パプアニューギニア	39,673,330	0.02
	モーリシャス	10,327,189	0.01
	小計	171,456,598,427	95.83
投資証券	アメリカ	2,666,047,349	1.49
	オーストラリア	542,068,478	0.30
	フランス	230,601,164	0.13
	イギリス	159,453,364	0.09
	香港	112,009,294	0.06
	シンガポール	90,712,487	0.05
	カナダ	35,930,448	0.02
	小計	3,836,822,584	2.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,629,488,478	2.03
合計(純資産総額)		178,922,909,489	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,661,454,341	1.48
	買建	ドイツ	729,098,208	0.40
	買建	イギリス	280,449,310	0.15
	買建	オーストラリア	170,416,169	0.09
合計	買建	-	3,841,418,028	2.12

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	274,878,900	0.15
	売建	―	384,947,600	△0.21

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	335,305,469	8.26
	韓国	334,709,128	8.24
	台湾	240,744,716	5.93
	中国	203,085,039	5.00
	ブラジル	154,109,090	3.80
	南アフリカ	135,535,170	3.34
	香港	92,454,542	2.28
	メキシコ	63,539,171	1.56
	マレーシア	54,263,774	1.34
	タイ	52,868,682	1.30
	インドネシア	42,250,776	1.04
	チリ	26,623,007	0.66
	ポーランド	26,621,096	0.66
	フィリピン	20,864,281	0.51
	トルコ	19,306,005	0.48
	バミューダ	15,515,466	0.38
	コロンビア	10,107,688	0.25
	アメリカ	8,090,150	0.20
	ギリシャ	7,470,783	0.18
	ハンガリー	7,051,993	0.17
	チェコ	4,104,319	0.10
	エジプト	3,047,733	0.08
	マン島	1,650,539	0.04
	ペルー	1,231,609	0.03
	マルタ共和国	502,682	0.01
	ルクセンブルグ	426,655	0.01
	オランダ	191,041	0.00
	小計	1,861,670,604	45.84
投資信託受益証券	アメリカ	290,065,877	7.14
投資証券	南アフリカ	6,527,197	0.16
	ブラジル	4,238,586	0.10
	メキシコ	2,071,419	0.05
	トルコ	450,538	0.01
	小計	13,287,740	0.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,895,797,045	46.69
合計(純資産総額)		4,060,821,266	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,892,520,450	46.60
合計	買建	-	1,892,520,450	46.60

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,211,762,550	128.34
	売建	―	3,732,300,514	△91.90

Jリート・インデックス・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	9,887,997,560	97.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	246,013,299	2.43
合計(純資産総額)		10,134,010,859	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年 4月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	2,805,915,583	68.51
	オーストラリア	323,758,275	7.91
	イギリス	252,580,291	6.17
	フランス	191,263,081	4.67
	シンガポール	153,917,580	3.76
	香港	85,659,069	2.09
	カナダ	77,615,820	1.90
	スペイン	45,467,545	1.11
	ベルギー	31,607,239	0.77
	オランダ	21,904,626	0.53
	ニュージーランド	18,914,179	0.46
	ドイツ	14,499,940	0.35
	アイルランド	12,199,495	0.30
	イタリア	6,535,580	0.16
	イスラエル	3,508,992	0.09
	マン島	2,269,950	0.06
	ガーンジー	2,153,205	0.05
	小計	4,049,770,450	98.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,573,765	1.11
合計(純資産総額)		4,095,344,215	100.00