半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)

③【収益率の推移】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	収益率(%)
第1期	0.5
第2期	3.9
第3期	2.7
第4期	20.0
第5期	4.6
第6期	4.4
第7期(中間期)	7.0

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	106,939,153,810	79.87
地方債証券	日本	8,623,151,300	6.44
特殊債券	日本	10,456,381,743	7.81
社債券	日本	7,072,401,600	5.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	796,159,138	0.60
合計(純資産総額)		133,887,247,591	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	9,879,918,226	46.11
	中国	1,841,243,533	8.59
	フランス	1,664,687,843	7.77
	イタリア	1,515,163,317	7.07
	ドイツ	1,308,112,949	6.10
	イギリス	1,086,614,533	5.07
	スペイン	1,017,586,331	4.75
	カナダ	430,693,338	2.01
	ベルギー	371,134,546	1.73
	オランダ	310,575,461	1.45
	オーストラリア	283,348,498	1.32
	オーストリア	254,583,357	1.19
	シンガポール	193,124,968	0.90
	メキシコ	183,686,755	0.86
	ポーランド	116,335,104	0.54
	フィンランド	112,781,046	0.53
	アイルランド	108,950,016	0.51
	イスラエル	69,395,949	0.32
	デンマーク	56,805,427	0.27
	ニュージーランド	51,725,456	0.24
	スウェーデン	41,530,678	0.19
	ノルウェー	33,084,267	0.15
	小計	20,931,081,598	97.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	496,885,518	2.32
合計(純資産総額)		21,427,967,116	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	58,490,824	0.27
為替予約取引	売建	-	21,401,052,319	△99.87

外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	85,506,812,923	46.40
	中国	15,641,592,315	8.49
	フランス	14,420,025,692	7.83
	イタリア	13,128,229,217	7.12
	ドイツ	11,400,735,469	6.19
	イギリス	9,413,216,674	5.11
	スペイン	8,813,232,512	4.78
	カナダ	3,727,013,883	2.02
	ベルギー	3,176,721,980	1.72
	オランダ	2,681,541,194	1.46
	オーストラリア	2,478,977,991	1.35
	オーストリア	2,173,555,846	1.18
	メキシコ	1,573,974,105	0.85
	ポーランド	1,013,465,796	0.55
	フィンランド	934,522,228	0.51
	アイルランド	926,771,266	0.50
	マレーシア	896,581,094	0.49
	シンガポール	749,079,265	0.41
	イスラエル	567,753,729	0.31
	デンマーク	484,535,641	0.26
	ニュージーランド	450,094,790	0.24
	スウェーデン	347,957,230	0.19
	ノルウェー	304,497,693	0.17
	小計	180,810,888,533	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,455,587,425	1.88
合計(純資産総額)		184,266,475,958	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	1,403,909,572	0.76
為替予約取引	売建	-	642,531,764	△0.35

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	330,757,661,580	98.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,066,860,513	1.80
合計(純資産総額)		336,824,522,093	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	5,983,200,000	1.78
合計	買建	-	5,983,200,000	1.78

外国株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	525,923,331,426	69.82
	イギリス	27,172,496,844	3.61
	カナダ	24,511,641,063	3.25
	フランス	22,434,090,965	2.98
	スイス	21,822,026,182	2.90
	ドイツ	17,672,181,781	2.35
	オランダ	15,086,616,164	2.00
	アイルランド	13,755,271,821	1.83
	オーストラリア	13,065,731,279	1.73
	デンマーク	7,420,735,936	0.99
	スウェーデン	6,291,810,222	0.84
	スペイン	5,266,826,254	0.70
	イタリア	4,089,751,686	0.54
	香港	2,774,164,276	0.37
	ジャージィー	2,238,786,729	0.30
	シンガポール	2,138,213,858	0.28
	フィンランド	1,974,327,678	0.26
	ベルギー	1,540,836,392	0.20
	イスラエル	1,520,162,524	0.20
	ノルウェー	1,207,895,072	0.16
	オランダ領キュラソー	947,231,287	0.13
	バミューダ	932,944,274	0.12
	ケイマン諸島	880,986,638	0.12
	ニュージーランド	524,103,020	0.07
	リベリア	404,827,693	0.05
	ルクセンブルグ	396,149,761	0.05
	オーストリア	368,752,137	0.05
	ポルトガル	301,792,091	0.04
	パナマ	209,835,651	0.03
	マン島	64,282,023	0.01
	小計	722,937,802,727	95.97
投資証券	アメリカ	12,191,475,200	1.62
	オーストラリア	1,379,004,580	0.18
	フランス	282,921,903	0.04
	シンガポール	240,974,803	0.03
	イギリス	229,589,520	0.03
	香港	123,259,815	0.02
	ベルギー	60,587,247	0.01
	カナダ	57,834,680	0.01
	ケイマン諸島	48,734,479	0.01
	小計	14,614,382,227	1.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,749,227,327	2.09
合計(純資産総額)		753,301,412,281	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	イギリス	641,535,451	0.09
株価指数先物取引	買建	ドイツ	2,264,750,950	0.30
株価指数先物取引	買建	アメリカ	12,418,091,768	1.65
株価指数先物取引	買建	オーストラリア	470,428,866	0.06
合計	買建	-	15,794,807,035	2.10

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	2,781,814,425	0.37

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	7,364,172,117	16.58
	台湾	7,032,356,941	15.83
	ケイマン諸島	5,778,249,037	13.01
	韓国	5,271,400,904	11.87
	中国	2,467,321,826	5.56
	ブラジル	2,055,871,316	4.63
	南アフリカ	1,055,313,406	2.38
	メキシコ	815,679,650	1.84
	インドネシア	769,336,136	1.73
	タイ	620,421,985	1.40
	マレーシア	557,534,387	1.26
	ポーランド	375,363,760	0.85
	香港	326,407,187	0.73
	トルコ	283,563,753	0.64
	フィリピン	261,129,029	0.59
	ギリシャ	213,295,911	0.48
	チリ	195,763,091	0.44
	バミューダ	167,082,904	0.38
	アメリカ	147,137,771	0.33
	ハンガリー	100,332,856	0.23
	チェコ	56,899,106	0.13
	イギリス	51,564,511	0.12
	コロンビア	48,237,215	0.11
	ルクセンブルグ	40,585,509	0.09
	エジプト	29,922,534	0.07
	オランダ	27,654,071	0.06
	ペルー	18,020,909	0.04
	シンガポール	7,113,832	0.02
	小計	36,137,731,654	81.37
投資信託受益証券	香港	1,747,259,884	3.93
投資証券	アメリカ	2,957,667,730	6.66
	メキシコ	298,039,617	0.67
	ブラジル	97,925,459	0.22
	小計	3,353,632,806	7.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,173,581,272	7.15
合計(純資産総額)		44,412,205,616	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,224,230,527	7.26
合計	買建	-	3,224,230,527	7.26

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	96,254,061	0.22
為替予約取引	売建	-	482,441	△0.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	15,030,815,000	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	203,163,680	1.33
合計(純資産総額)		15,233,978,680	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	35,720,000	0.23
合計	買建	-	35,720,000	0.23

外国リート・インデックス・マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	27,096,845,175	75.59
	オーストラリア	2,684,770,433	7.49
	イギリス	1,693,064,822	4.72
	シンガポール	1,109,211,842	3.09
	フランス	622,952,666	1.74
	カナダ	520,326,966	1.45
	ベルギー	368,937,295	1.03
	香港	332,363,605	0.93
	スペイン	142,015,660	0.40
	ニュージーランド	103,234,826	0.29
	ガーンジィ	75,439,245	0.21
	韓国	60,112,010	0.17
	オランダ	59,778,581	0.17
	イスラエル	38,881,874	0.11
	ドイツ	13,502,866	0.04
	アイルランド	10,523,371	0.03
	イタリア	1,954,880	0.01
	小計	34,933,916,117	97.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	915,540,027	2.55
合計(純資産総額)		35,849,456,144	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	76,243,768	0.21