三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月8日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 691,882 | 653,769 |
| コール・ローン | 19,446,501 | 20,742,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,812,630 | 1,794,545,207 |
| 未収入金 | 395,000 | － |
| 流動資産計 | 1,639,346,013 | 1,815,941,610 |
| 資産の部合計 | 1,639,346,013 | 1,815,941,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,192,741 | 1,385,212 |
| 未払受託者報酬 | 158,101 | 184,532 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,342 | 1,753,473 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 47,438 | 55,394 |
| 流動負債計 | 4,900,622 | 3,378,659 |
| 負債の部合計 | 4,900,622 | 3,378,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,217,954 | 1,411,955,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 420,227,437 | 400,607,538 |
| （分配準備積立金） | 202,112,152 | 193,858,799 |
| 元本等合計 | 1,634,445,391 | 1,812,562,951 |
| 純資産の部合計 | 1,634,445,391 | 1,812,562,951 |
| 負債・純資産合計 | 1,639,346,013 | 1,815,941,610 |
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