三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 636,228 | 748,247 |
| コール・ローン | 26,933,570 | 30,214,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,194,933,022 | 2,610,381,143 |
| 未収入金 | 3,200,000 | 2,050,000 |
| 流動資産計 | 2,225,702,820 | 2,643,394,346 |
| 資産の部合計 | 2,225,702,820 | 2,643,394,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,928,762 | 3,462,203 |
| 未払受託者報酬 | 224,291 | 261,890 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,087 | 2,488,365 |
| その他未払費用 | 67,424 | 78,583 |
| 流動負債計 | 8,351,564 | 6,291,041 |
| 負債の部合計 | 8,351,564 | 6,291,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,577,588,079 | 1,754,053,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 639,763,177 | 883,049,935 |
| （分配準備積立金） | 292,408,266 | 276,180,215 |
| 元本等合計 | 2,217,351,256 | 2,637,103,305 |
| 純資産の部合計 | 2,217,351,256 | 2,637,103,305 |
| 負債・純資産合計 | 2,225,702,820 | 2,643,394,346 |
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