三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 182,937 | 246,599 |
| コール・ローン | 33,993,670 | 40,054,008 |
| 親投資信託受益証券 | 3,082,516,412 | 3,756,873,329 |
| 流動資産計 | 3,116,693,019 | 3,797,173,936 |
| 資産の部合計 | 3,116,693,019 | 3,797,173,936 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,240,103 | 2,724,928 |
| 未払受託者報酬 | 323,827 | 390,471 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,799 | 3,709,701 |
| その他未払費用 | 97,100 | 87,776 |
| 流動負債計 | 4,737,829 | 6,912,876 |
| 負債の部合計 | 4,737,829 | 6,912,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,014,912,827 | 2,399,817,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,097,042,363 | 1,390,443,229 |
| （分配準備積立金） | 479,373,497 | 461,536,064 |
| 元本等合計 | 3,111,955,190 | 3,790,261,060 |
| 純資産の部合計 | 3,111,955,190 | 3,790,261,060 |
| 負債・純資産合計 | 3,116,693,019 | 3,797,173,936 |
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