三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 461,875 | － |
| コール・ローン | 49,352,654 | 72,156,636 |
| 親投資信託受益証券 | 4,628,409,850 | 5,685,263,860 |
| 未収入金 | － | 3,900,000 |
| 流動資産計 | 4,678,224,379 | 5,761,320,496 |
| 資産の部合計 | 4,678,224,379 | 5,761,320,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,840,358 | 8,389,536 |
| 未払受託者報酬 | 463,461 | 577,508 |
| 未払委託者報酬 | 4,403,293 | 5,486,697 |
| その他未払費用 | 104,197 | 129,874 |
| 流動負債計 | 8,811,309 | 14,583,615 |
| 負債の部合計 | 8,811,309 | 14,583,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,722,659,620 | 3,052,305,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,946,753,450 | 2,694,431,549 |
| （分配準備積立金） | 846,723,760 | 814,095,489 |
| 元本等合計 | 4,669,413,070 | 5,746,736,881 |
| 純資産の部合計 | 4,669,413,070 | 5,746,736,881 |
| 負債・純資産合計 | 4,678,224,379 | 5,761,320,496 |
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