有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	134,068,987	19,587,428

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	145,031,132,260	73.88
地方債証券	日本	18,212,560,749	9.28
特殊債券	日本	24,739,593,044	12.60
社債券	日本	7,183,853,000	3.66
	オーストラリア	200,610,000	0.10
	フランス	199,504,000	0.10
	小計	7,583,967,000	3.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	746,757,053	0.38
合計(純資産総額)		196,314,010,106	100.00

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	20,517,834,796	44.91
	フランス	4,719,292,755	10.33
	イタリア	4,381,620,879	9.59
	ドイツ	3,063,034,573	6.70
	イギリス	3,043,674,977	6.66
	スペイン	2,707,476,928	5.93
	ベルギー	1,113,682,789	2.44
	オランダ	989,150,885	2.17
	オーストラリア	967,952,841	2.12
	カナダ	949,843,928	2.08
	オーストリア	723,417,081	1.58
	アイルランド	453,288,431	0.99
	シンガポール	406,236,413	0.89
	メキシコ	389,083,753	0.85
	フィンランド	314,386,299	0.69
	ポーランド	290,050,772	0.63
	デンマーク	274,772,167	0.60
	南アフリカ	259,735,416	0.57
	スウェーデン	178,589,292	0.39
	ノルウェー	107,326,888	0.23
	小計	45,850,451,863	100.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△166,362,244	△0.36
合計(純資産総額)		45,684,089,619	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	46,547,682,000	△101.89

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	78,304,819,682	44.24
	フランス	18,041,671,444	10.19
	イタリア	16,467,410,750	9.30
	ドイツ	11,686,602,382	6.60
	イギリス	11,608,157,208	6.56
	スペイン	10,557,541,878	5.96
	ベルギー	4,584,577,215	2.59
	オーストラリア	3,685,160,058	2.08
	カナダ	3,599,645,255	2.03
	オランダ	3,511,247,864	1.98
	オーストリア	2,939,365,239	1.66
	メキシコ	1,511,230,468	0.85
	アイルランド	1,504,464,350	0.85
	フィンランド	1,107,897,173	0.63
	ポーランド	1,104,475,943	0.62
	デンマーク	1,075,293,014	0.61
	南アフリカ	980,976,480	0.55
	マレーシア	835,923,502	0.47
	シンガポール	718,034,922	0.41
	スウェーデン	679,724,348	0.38
	ノルウェー	434,636,895	0.25
	小計	174,938,856,070	98.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,060,138,817	1.16
合計(純資産総額)		176,998,994,887	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	180,401,029,000	97.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,958,698,992	2.68
合計(純資産総額)		185,359,727,992	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,398,350,000	2.37
合計	買建	-	4,398,350,000	2.37

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	120,694,642,652	61.92
	イギリス	12,014,532,539	6.16
	フランス	7,260,752,951	3.73
	カナダ	6,999,865,938	3.59
	ドイツ	6,824,298,119	3.50
	スイス	6,480,501,555	3.32
	オーストラリア	4,204,422,405	2.16
	オランダ	3,381,578,523	1.73
	アイルランド	2,774,666,383	1.42
	スペイン	2,157,241,752	1.11
	スウェーデン	1,966,747,969	1.01
	香港	1,706,361,069	0.88
	イタリア	1,374,975,434	0.71
	デンマーク	1,203,790,176	0.62
	ジャージー	962,117,935	0.49
	シンガポール	846,884,933	0.43
	バミューダ	796,743,167	0.41
	フィンランド	769,771,780	0.39
	ベルギー	737,803,556	0.38
	ノルウェー	559,909,847	0.29
	ケイマン諸島	434,810,443	0.22
	キュラソー	418,255,712	0.21
	イスラエル	388,860,023	0.20
	ルクセンブルグ	256,118,416	0.13
	オーストリア	177,311,453	0.09
	ニュージーランド	152,152,100	0.08
	ポルトガル	116,752,432	0.06
	リベリア	109,520,007	0.06
	英ヴァージン諸島	56,442,734	0.03
	パプアニューギニア	45,076,497	0.02
	マン島	33,464,834	0.02
	モーリシャス	7,191,322	0.00
	小計	185,913,564,656	95.38
投資証券	アメリカ	2,901,062,330	1.49
	オーストラリア	502,988,404	0.26
	フランス	249,176,734	0.13
	イギリス	144,364,762	0.07
	香港	131,406,704	0.07
	シンガポール	81,230,929	0.04
	カナダ	37,950,692	0.02
	小計	4,048,180,555	2.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,948,988,547	2.54
合計(純資産総額)		194,910,733,758	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,614,582,168	1.85
	買建	ドイツ	894,445,088	0.45
	買建	イギリス	334,816,326	0.17
	買建	オーストラリア	214,578,717	0.11
合計	買建	-	5,058,422,299	2.58

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	320,358,900	0.16

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	325,975,813	7.51
	韓国	323,010,690	7.44
	台湾	263,351,200	6.07
	中国	206,958,805	4.77
	インド	187,971,705	4.33
	ブラジル	129,545,335	2.99
	南アフリカ	124,854,306	2.88
	香港	101,330,981	2.34
	メキシコ	66,282,775	1.53
	タイ	53,051,428	1.22
	マレーシア	52,345,856	1.21
	インドネシア	41,692,232	0.96
	ポーランド	26,580,119	0.61
	チリ	23,117,545	0.53
	フィリピン	20,809,748	0.48
	バミューダ	19,219,706	0.44
	トルコ	12,657,936	0.29
	コロンビア	9,768,841	0.23
	アメリカ	7,032,027	0.16
	ハンガリー	6,241,512	0.14
	ギリシャ	5,739,366	0.13
	チェコ	4,074,509	0.09
	エジプト	2,570,855	0.06
	マン島	1,457,445	0.03
	ルクセンブルグ	1,424,408	0.03
	ペルー	1,058,927	0.02
	シンガポール	718,944	0.02
	小計	2,018,843,014	46.53
投資信託受益証券	アメリカ	113,659,334	2.62
	香港	16,264,112	0.37
	小計	129,923,446	2.99
投資証券	南アフリカ	5,684,819	0.13
	ブラジル	3,288,624	0.08
	メキシコ	1,741,259	0.04
	トルコ	236,779	0.01
	小計	10,951,481	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,179,172,441	50.23
合計(純資産総額)		4,338,890,382	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,189,964,631	50.47
合計	買建	-	2,189,964,631	50.47

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,684,092,455	38.81
為替予約取引	売建	―	14,580	△0.00

Jリート・インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	10,369,760,360	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	198,258,844	1.88
合計(純資産総額)		10,568,019,204	100.00

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,034,104,705	70.80
	オーストラリア	391,817,059	6.88
	イギリス	310,414,404	5.45
	フランス	286,671,493	5.03
	シンガポール	201,220,524	3.53
	香港	124,213,918	2.18
	カナダ	105,429,829	1.85
	スペイン	47,865,770	0.84
	ベルギー	40,488,872	0.71
	オランダ	25,367,628	0.45
	ニュージーランド	24,936,179	0.44
	ドイツ	14,322,448	0.25
	アイルランド	12,214,731	0.21
	イタリア	6,029,748	0.11
	イスラエル	3,719,830	0.07
	ガーンジー	2,037,089	0.04
	マン島	1,971,454	0.03
	小計	5,632,825,681	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,034,365	1.14
合計(純資産総額)		5,697,860,046	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	―	8,706,182	0.15

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	104.03	2,189,915,700	103.47	2,178,106,650	1.300	2021/3/20	1.11
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	104.60	2,123,380,000	104.11	2,113,595,400	0.800	2023/6/20	1.08
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,930,000,000	100.71	1,943,703,000	100.00	1,930,000,000	0.100	2027/12/20	0.98
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,900,000,000	100.65	1,912,442,100	99.90	1,898,214,000	0.100	2028/3/20	0.97
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,881,000,000	100.95	1,899,037,400	100.39	1,888,448,760	0.100	2026/9/20	0.96
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.10	1,873,908,000	103.54	1,863,756,000	1.200	2021/6/20	0.95
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,635,000,000	100.43	1,642,041,700	100.08	1,636,438,800	0.100	2027/9/20	0.83
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,570,000,000	103.30	1,621,822,000	102.71	1,612,641,200	0.400	2025/9/20	0.82
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.02	1,616,475,200	100.52	1,608,336,000	0.100	2026/3/20	0.82
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,537,000,000	102.50	1,575,561,060	102.01	1,568,016,660	0.300	2025/12/20	0.80
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	108.30	1,575,808,650	107.51	1,564,299,600	1.700	2022/12/20	0.80
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,530,000,000	100.83	1,542,699,000	100.25	1,533,855,600	0.100	2027/3/20	0.78
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	102.41	1,536,255,000	101.96	1,529,460,000	1.300	2020/3/19	0.78
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,410,000,000	100.99	1,424,066,600	100.46	1,416,500,100	0.100	2026/6/20	0.72
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	103.94	1,418,849,250	103.50	1,412,829,600	0.800	2022/9/20	0.72
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,398,000,000	100.89	1,410,442,200	100.32	1,402,571,460	0.100	2026/12/20	0.71
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,380,000,000	100.76	1,390,488,000	100.17	1,382,387,400	0.100	2027/6/20	0.70
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,315,000,000	103.00	1,354,463,000	102.65	1,349,873,800	0.400	2025/6/20	0.69
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.78	1,346,423,000	104.28	1,340,075,100	0.800	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,265,000,000	104.11	1,317,004,150	103.60	1,310,641,200	0.600	2024/6/20	0.67
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,250,000,000	103.61	1,295,187,500	103.10	1,288,850,000	0.500	2024/9/20	0.66
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,290,000,000	100.06	1,290,879,800	99.80	1,287,510,300	0.100	2028/6/20	0.66
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	105.34	1,279,917,450	104.81	1,273,514,400	1.000	2023/3/20	0.65
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,251,000,000	101.79	1,273,467,960	101.34	1,267,788,420	1.300	2019/9/30	0.65
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	1,100,000,000	113.47	1,248,223,200	111.42	1,225,631,000	1.200	2034/12/20	0.62
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,215,000,000	100.70	1,223,590,050	100.54	1,221,621,750	0.100	2021/6/20	0.62
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,180,000,000	100.76	1,188,968,000	100.58	1,186,844,000	0.100	2021/9/20	0.60
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,050,000,000	113.39	1,190,661,000	111.29	1,168,629,000	1.200	2035/9/20	0.60
日本	国債証券	第132回利付国債(20年)	970,000,000	119.96	1,163,679,900	118.02	1,144,852,200	1.700	2031/12/20	0.58
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	112.72	1,149,815,400	111.69	1,139,248,200	2.100	2024/3/20	0.58

ロ種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	73.88
地方債証券	9.28
特殊債券	12.60
社債券	3.86
合計	99.62

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	3,000,000	11,183.09	335,492,878	11,138.73	334,161,980	2.000	2021/1/15	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,300,000	11,174.22	257,007,135	11,125.42	255,884,745	2.000	2021/2/28	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	2,300,000	11,139.61	256,211,259	11,122.76	255,823,523	1.375	2020/3/31	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,300,000	11,030.48	253,701,183	10,935.54	251,517,623	2.000	2022/11/30	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	2,200,000	10,828.18	238,220,174	10,692.43	235,233,638	2.000	2025/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	2,000,000	11,530.01	230,600,337	11,490.97	229,819,543	3.625	2020/2/15	0.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	1,400,000	16,190.71	226,670,049	16,001.49	224,020,906	4.250	2023/10/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,000,000	11,108.56	222,171,313	10,979.02	219,580,497	2.375	2024/8/15	0.48
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,400,000	14,696.74	205,754,401	14,603.71	204,452,029	3.750	2021/4/25	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	1,800,000	11,350.78	204,314,205	11,302.87	203,451,783	2.625	2020/11/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,900,000	10,871.66	206,561,649	10,688.00	203,072,032	2.250	2027/2/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,800,000	11,329.49	203,930,906	11,172.44	201,104,077	2.750	2025/6/30	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	1,900,000	10,680.90	202,937,168	10,504.33	199,582,418	2.000	2026/11/15	0.44
イタリア	国債証券	BTPS 0.7	1,500,000	13,103.00	196,545,036	13,195.76	197,936,470	0.700	2020/5/1	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,800,000	10,769.63	193,853,343	10,675.58	192,160,440	1.500	2023/2/28	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	1,700,000	11,139.61	189,373,539	11,116.10	188,973,825	1.500	2020/5/31	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	1,200,000	15,874.90	190,498,838	15,633.48	187,601,801	2.750	2027/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,800,000	10,459.97	188,279,541	10,302.04	185,436,742	1.625	2026/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,800,000	10,431.58	187,768,476	10,269.21	184,845,822	1.625	2026/5/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	900,000	20,687.97	186,191,735	20,300.13	182,701,257	4.750	2035/4/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	1,700,000	10,839.72	184,275,311	10,648.96	181,032,354	2.250	2027/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	1,600,000	11,369.89	181,918,290	11,183.98	178,943,731	2.875	2028/5/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	1,200,000	14,824.78	177,897,439	14,707.71	176,492,527	3.000	2022/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	1,600,000	11,018.95	176,303,228	10,939.98	175,039,762	1.875	2022/5/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	1,600,000	10,968.37	175,494,043	10,781.16	172,498,634	2.375	2027/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	1,600,000	10,864.56	173,833,081	10,774.95	172,399,260	1.625	2022/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	1,500,000	11,471.45	172,071,859	11,443.06	171,645,972	3.375	2019/11/15	0.38
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1.5	1,200,000	14,339.50	172,074,029	14,205.05	170,460,600	1.500	2023/5/15	0.37
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.25	1,300,000	13,309.14	173,018,830	13,100.75	170,309,828	0.250	2027/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	1,500,000	11,376.42	170,646,307	11,309.97	169,649,625	2.750	2021/8/15	0.37

ロ種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	100.36
合計	100.36

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,426.20	914,096,538	10,979.02	878,321,988	2.375	2024/8/15	0.50
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	15,136.24	756,812,029	14,707.71	735,385,528	3.000	2022/4/25	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	5,100,000	14,572.18	743,181,392	14,403.39	734,572,999	1.750	2024/11/25	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	16,073.11	723,290,093	15,633.48	703,506,753	2.750	2027/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,696.82	725,203,012	11,241.65	696,982,639	2.750	2023/11/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,300,000	21,762.13	718,150,507	20,977.75	692,265,867	4.500	2041/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,781.11	706,866,778	11,490.97	689,458,630	3.625	2020/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,334.81	714,093,559	10,879.65	685,418,018	2.250	2024/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	11,255.92	697,867,208	10,688.00	662,656,107	2.250	2027/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,900,000	11,235.82	662,913,428	11,172.44	659,174,476	2.750	2025/6/30	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	11,137.40	690,518,839	10,628.55	658,970,408	2.250	2027/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	11,038.47	684,385,244	10,504.33	651,268,942	2.000	2026/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,100,000	11,245.70	685,987,785	10,648.96	649,586,683	2.250	2027/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	11,373.85	682,431,486	10,781.16	646,869,880	2.375	2027/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,800,000	11,265.18	653,380,703	11,073.07	642,238,350	2.750	2028/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000	14,956.92	643,147,844	14,737.04	633,692,963	2.250	2024/5/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,515.99	656,411,886	11,071.30	631,064,126	2.500	2024/5/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,573.49	636,542,105	11,302.87	621,658,227	2.625	2020/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,000,000	10,764.30	645,858,394	10,302.04	618,122,474	1.625	2026/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,900,000	22,151.94	642,406,538	21,309.68	617,980,988	5.750	2032/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	11,105.01	632,985,944	10,766.96	613,717,199	1.750	2023/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	13,395.93	669,796,821	12,223.85	611,192,929	3.625	2044/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	3,800,000	16,608.67	631,129,710	16,001.49	608,056,745	4.250	2023/10/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	11,259.40	619,267,042	10,913.36	600,235,195	2.000	2023/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	11,135.53	623,590,156	10,692.43	598,776,533	2.000	2025/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,500,000	11,301.35	621,574,288	10,790.03	593,452,052	2.250	2025/11/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	2,900,000	21,040.65	610,178,914	20,300.13	588,704,050	4.750	2035/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	5,800,000	10,607.43	615,231,404	10,134.34	587,792,182	1.500	2026/8/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	4,800,000	13,377.41	642,115,694	12,210.54	586,106,377	3.625	2043/8/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,000,000	20,263.93	607,917,999	19,468.71	584,061,443	5.500	2029/4/25	0.33

ロ種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.84
合計	98.84

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	845,600	7,049.67	5,961,200,952	7,095.00	5,999,532,000	3.24
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	309,100	9,474.40	2,928,537,040	11,470.00	3,545,377,000	1.91
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,778,400	790.35	3,776,608,440	709.10	3,388,363,440	1.83
日本	株式	ソニー	電気機器	466,200	5,226.64	2,436,659,568	6,966.00	3,247,549,200	1.75
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	490,000	5,849.87	2,866,436,300	5,132.00	2,514,680,000	1.36
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	513,600	4,551.00	2,337,393,600	4,586.00	2,355,369,600	1.27
日本	株式	キーエンス	電気機器	34,100	64,910.38	2,213,443,958	65,980.00	2,249,918,000	1.21
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	625,100	3,736.09	2,335,429,859	3,439.00	2,149,718,900	1.16
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	512,600	2,662.37	1,364,730,862	3,792.00	1,943,779,200	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	601,600	3,204.38	1,927,755,008	3,139.00	1,888,422,400	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	9,319,000	203.74	1,898,653,060	198.20	1,847,025,800	1.00
日本	株式	任天堂	その他製品	42,800	45,059.54	1,928,548,312	41,460.00	1,774,488,000	0.96
日本	株式	三菱商事	卸売業	480,400	2,824.29	1,356,788,916	3,501.00	1,681,880,400	0.91
日本	株式	花王	化学	171,000	7,465.46	1,276,593,660	9,174.00	1,568,754,000	0.85
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	490,100	2,904.21	1,423,353,321	3,055.00	1,497,255,500	0.81
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	62,300	20,812.11	1,296,594,453	23,660.00	1,474,018,000	0.80
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	258,600	4,971.48	1,285,624,728	5,637.00	1,457,728,200	0.79
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	287,300	4,605.59	1,323,186,007	5,060.00	1,453,738,000	0.78
日本	株式	ダイキン工業	機械	94,800	12,954.17	1,228,055,316	15,125.00	1,433,850,000	0.77
日本	株式	ファナック	電気機器	66,100	27,845.45	1,840,584,245	21,420.00	1,415,862,000	0.76
日本	株式	日本電産	電気機器	83,700	15,328.29	1,282,977,873	16,345.00	1,368,076,500	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	683,700	1,433.48	980,070,276	1,982.00	1,355,093,400	0.73
日本	株式	キヤノン	電気機器	374,300	4,282.30	1,602,864,890	3,610.00	1,351,223,000	0.73
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	123,600	10,864.10	1,342,802,760	10,555.00	1,304,598,000	0.70
日本	株式	日立製作所	電気機器	334,100	4,168.10	1,392,562,210	3,860.00	1,289,626,000	0.70
日本	株式	村田製作所	電気機器	73,000	15,262.23	1,114,142,790	17,465.00	1,274,945,000	0.69
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	256,300	6,149.56	1,576,132,228	4,861.00	1,245,874,300	0.67
日本	株式	資生堂	化学	138,200	5,712.29	789,438,478	8,799.00	1,216,021,800	0.66
日本	株式	信越化学工業	化学	120,100	11,734.16	1,409,272,616	10,065.00	1,208,806,500	0.65
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	402,900	3,701.90	1,491,495,510	2,966.00	1,195,001,400	0.64

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.77
		食料品	3.90
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.29
		化学	7.33
		医薬品	4.99
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.71
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.58
		機械	5.09
		電気機器	12.91
		輸送用機器	8.25
		精密機器	1.73
		その他製品	2.08
		電気・ガス業	1.70
		陸運業	4.17
		海運業	0.20
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.85
		卸売業	4.78
		小売業	4.79
		銀行業	6.58
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.34
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.24
		サービス業	4.61
合計			97.32

外国株式インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	215,311	19,255.79	4,145,984,154	25,547.57	5,500,673,167	2.82
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	319,735	9,483.09	3,032,077,380	12,993.54	4,154,490,695	2.13
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,009	132,636.35	2,388,648,202	228,614.13	4,117,112,022	2.11
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	104,729	19,897.14	2,083,807,821	19,175.15	2,008,195,206	1.03
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	149,713	11,780.61	1,763,711,379	13,006.03	1,947,172,728	1.00
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	13,763	116,201.41	1,599,280,100	135,675.26	1,867,298,669	0.96
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,351	15,858.91	1,861,059,510	15,697.64	1,842,134,385	0.95
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	185,591	9,330.91	1,731,733,141	9,740.89	1,807,823,168	0.93
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,018	117,933.35	1,535,256,472	137,119.87	1,785,026,535	0.92
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	425,371	3,210.62	1,365,706,299	3,400.28	1,446,382,971	0.74
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	55,936	21,601.01	1,208,274,630	24,610.61	1,376,619,584	0.71
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	78,794	12,483.61	983,633,913	17,037.77	1,342,474,160	0.69
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	260,204	4,112.36	1,070,055,045	4,985.72	1,297,305,067	0.67
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	136,671	9,854.75	1,346,859,370	9,441.71	1,290,408,330	0.66
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	42,297	25,318.16	1,070,882,218	30,056.30	1,271,291,342	0.65
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	203,880	6,438.28	1,312,637,200	5,998.76	1,223,028,698	0.63
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	317,508	3,955.79	1,255,995,556	3,795.50	1,205,104,599	0.62
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	51,078	20,130.28	1,028,214,570	23,490.81	1,199,864,043	0.62
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	83,703	13,296.78	1,112,980,609	13,908.91	1,164,218,155	0.60
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	209,837	4,261.14	894,146,177	5,488.83	1,151,761,320	0.59
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	180,171	5,662.29	1,020,181,349	6,086.21	1,096,559,677	0.56
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	204,835	4,995.03	1,023,158,200	5,210.59	1,067,311,530	0.55
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	109,765	10,136.12	1,112,591,487	9,410.41	1,032,933,676	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	40,637	16,865.14	685,348,898	25,247.74	1,025,992,683	0.53
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	24,437	30,860.37	754,135,011	41,724.48	1,019,621,174	0.52
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	97,442	9,719.83	947,120,608	9,806.64	955,578,966	0.49
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	118,397	6,284.96	744,120,859	8,031.67	950,925,680	0.49
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	111,855	8,522.29	953,261,061	8,284.93	926,711,013	0.48
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	176,397	5,161.75	910,518,361	5,225.35	921,737,069	0.47
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	878,070	1,103.19	968,679,654	1,012.97	889,462,607	0.46

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.84
		素材	4.45
		資本財	7.13
		商業・専門サービス	1.05
		運輸	1.94
		自動車・自動車部品	1.22
		耐久消費財・アパレル	1.80
		消費者サービス	1.73
		メディア	1.95
		小売	5.03
		食品・生活必需品小売り	1.48
		食品・飲料・タバコ	4.52
		家庭用品・パーソナル用品	1.80
		ヘルスケア機器・サービス	4.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.16
		銀行	8.46
		各種金融	4.27
		保険	3.68
		不動産	0.74
		ソフトウェア・サービス	11.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.59
		電気通信サービス	2.26
		公益事業	2.87
		半導体・半導体製造装置	2.86
投資証券	―	―	2.08
合計			97.46

エマージング株式インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	20,900	6,197.33	129,524,390	4,728.06	98,816,496	2.28
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	90,000	899.10	80,919,081	983.15	88,483,500	2.04
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,888	4,644.79	83,086,116	4,859.25	86,922,264	2.00
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	4,249	20,665.79	87,808,975	18,888.96	80,259,201	1.85
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI RUSSIA ETF	―	20,110	4,243.91	85,345,125	3,990.84	80,255,990	1.85
南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	メディア	1,630	26,789.05	43,666,153	24,756.28	40,352,746	0.93
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	357,000	114.18	40,765,241	98.65	35,221,156	0.81
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	1,026	28,970.80	29,724,044	26,174.47	26,855,014	0.62
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	23,000	1,025.63	23,589,628	1,104.28	25,398,440	0.59
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	19,500	1,174.61	22,905,018	1,145.69	22,340,965	0.51
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	258,000	95.31	24,591,734	82.82	21,367,818	0.49
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	エネルギー	10,590	1,494.38	15,825,507	1,980.92	20,977,996	0.48
ブラジル	株式	VALE SA	素材	11,600	1,241.18	14,397,700	1,682.09	19,512,295	0.45
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	―	9,231	1,842.30	17,006,357	2,030.63	18,744,760	0.43
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	61,000	324.08	19,769,143	291.97	17,810,597	0.41
韓国	株式	HYNIX SEMICONDUCTOR INC	半導体・半導体製造装置	2,133	8,038.12	17,145,320	7,672.49	16,365,442	0.38
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF	―	28,400	599.30	17,020,126	572.68	16,264,112	0.37
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	5,873	2,929.73	17,206,324	2,731.82	16,043,979	0.37
インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	12,984	978.91	12,710,256	1,145.18	14,869,069	0.34
ブラジル	株式	ITAU UNIVANCO HOLDING SA	銀行	11,800	1,480.04	17,464,524	1,258.74	14,853,165	0.34
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	291,000	60.36	17,567,491	50.70	14,756,523	0.34
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	65,000	157.77	10,255,512	217.07	14,110,083	0.33
アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	―	7,671	1,927.00	14,782,035	1,726.26	13,242,171	0.31
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,200	3,870.20	12,384,667	3,928.32	12,570,624	0.29
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	ソフトウェア・サービス	3,414	2,737.36	9,345,358	3,458.38	11,806,920	0.27
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	電気通信サービス	123,300	107.94	13,309,255	92.41	11,394,400	0.26
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	94,000	89.38	8,402,437	111.73	10,503,156	0.24
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO S.A.-PREF	銀行	12,320	1,019.38	12,558,820	826.34	10,180,528	0.23
韓国	株式	CELLTRION INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	298	38,342.77	11,426,148	30,792.29	9,176,105	0.21
韓国	株式	POSCO	素材	292	35,804.56	10,454,932	31,252.65	9,125,774	0.21

ロ種類別・業種別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.96
		素材	3.61
		資本財	1.69
		商業・専門サービス	0.09
		運輸	0.74
		自動車・自動車部品	1.36
		耐久消費財・アパレル	0.54
		消費者サービス	0.58
		メディア	1.11
		小売	0.88
		食品・生活必需品小売り	0.82
		食品・飲料・タバコ	1.73
		家庭用品・パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・サービス	0.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.15
		銀行	7.48
		各種金融	1.22
		保険	1.83
		不動産	1.10
		ソフトウェア・サービス	6.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
		電気通信サービス	2.09
		公益事業	1.17
		半導体・半導体製造装置	2.94
投資信託受益証券	―	―	2.99
投資証券	―	―	0.25
合計			49.78

Jリート・インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,165	638,460.99	743,807,056	657,000	765,405,000	7.24
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,203	587,999.57	707,363,483	596,000	716,988,000	6.78
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,567	157,408.15	561,474,875	155,200	553,598,400	5.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,653	172,758.27	458,327,703	178,300	473,029,900	4.48
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,274	204,401.63	464,809,323	206,100	468,671,400	4.43
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,398	176,556.36	423,382,173	177,400	425,405,200	4.03
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,507	262,989.27	396,324,842	259,900	391,669,300	3.71
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,614	215,273.53	347,451,489	224,900	362,988,600	3.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,173	282,560.72	331,443,730	290,200	340,404,600	3.22
日本	投資証券	GLP投資法人	2,982	113,211.68	337,597,244	110,500	329,511,000	3.12
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	762	398,185.4	303,417,281	405,000	308,610,000	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,485	83,278.57	290,225,851	82,700	288,209,500	2.73
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	577	489,564.68	282,478,821	492,000	283,884,000	2.69
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	373	694,245.02	258,953,393	725,000	270,425,000	2.56
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	3,103	71,773.8	222,714,118	71,900	223,105,700	2.11
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	400	507,926.99	203,170,797	506,000	202,400,000	1.92
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,211	46,906.64	197,523,867	47,500	200,022,500	1.89
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	1,380	140,158.23	193,418,362	144,400	199,272,000	1.89
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	278	686,828.26	190,938,258	685,000	190,430,000	1.80
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	409	443,955.86	181,577,948	442,500	180,982,500	1.71
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	793	211,708.41	167,884,773	223,500	177,235,500	1.68
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,077	144,263.1	155,371,369	150,600	162,196,200	1.53
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,402	116,746.2	163,678,180	114,600	160,669,200	1.52
日本	投資証券	イオンリート投資法人	1,235	119,981.11	148,176,671	122,100	150,793,500	1.43
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	869	166,979.74	145,105,402	165,200	143,558,800	1.36
日本	投資証券	日本リート投資法人	388	357,390.69	138,667,588	367,500	142,590,000	1.35
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	860	161,586.2	138,964,133	162,000	139,320,000	1.32
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,143	112,779.73	128,907,236	119,400	136,474,200	1.29
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	805	152,070.26	122,416,565	156,900	126,304,500	1.20
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	715	166,744.11	119,222,043	173,900	124,338,500	1.18

ロ種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合計	98.12

外国リート・インデックス・マザーファンド

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,634	20,548.22	280,154,433	19,928.12	271,700,096	4.77
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	27,512	7,516.06	206,781,914	7,547.86	207,656,785	3.64
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,555	24,197.22	158,612,805	22,656.07	148,510,600	2.61
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	6,140	24,391.98	149,766,792	23,283.06	142,958,038	2.51
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,986	20,781.03	124,395,297	20,184.79	120,826,189	2.12
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,867	7,662.56	121,581,965	7,376.37	117,040,887	2.05
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	16,083	7,492.21	120,497,260	7,160.58	115,163,745	2.02
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,920	14,034.98	125,192,027	12,674.41	113,055,755	1.98
香港	投資証券	LINK REIT	92,600	1,114.16	103,171,253	1,112.99	103,063,615	1.81
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,032	14,655.07	103,054,472	13,710.17	96,409,918	1.69
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	15,309	6,659.74	101,954,033	6,128.23	93,817,183	1.65
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,072	27,726.97	85,177,282	27,471.44	84,392,286	1.48
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	13,027	6,655.20	86,697,316	6,373.54	83,028,215	1.46
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	33,837	2,380.42	80,546,515	2,405.41	81,391,946	1.43
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	225,409	334.68	75,440,944	327.32	73,780,874	1.29
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	4,795	14,381.36	68,958,665	13,938.44	66,834,849	1.17
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	22,218	3,034.59	67,422,529	2,913.07	64,722,600	1.14
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	74,756	846.94	63,313,884	851.03	63,619,748	1.12
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	5,408	11,757.90	63,586,735	11,233.20	60,749,193	1.07
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,197	8,699.46	62,610,028	8,171.36	58,809,289	1.03
アメリカ	投資証券	UDR INC	11,812	4,511.00	53,283,937	4,529.17	53,498,575	0.94
アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	13,500	4,066.94	54,903,713	3,871.60	52,266,618	0.92
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	5,214	10,495.00	54,720,949	9,713.64	50,646,930	0.89
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,948	7,432.02	51,637,680	7,207.15	50,075,293	0.88
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	35,363	1,366.47	48,322,690	1,318.05	46,610,386	0.82
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	14,715	3,198.13	47,060,500	3,147.02	46,308,468	0.81
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3,252	14,774.32	48,046,093	14,106.52	45,874,435	0.81
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,318	10,736.04	46,358,231	10,389.38	44,861,358	0.79
フランス	投資証券	GECINA SA	2,314	19,484.32	45,086,717	19,384.93	44,856,747	0.79
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,888	11,520.54	44,791,863	11,337.69	44,080,951	0.77

ロ種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.86
合計	98.86

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	183,600,000.00	20,331,816,950	20,831,256,000	△45.59
	カナダドル	売建	11,100,000.00	941,213,464	966,588,000	△2.11
	メキシコペソ	売建	66,000,000.00	379,137,000	397,320,000	△0.86
	ユーロ	売建	141,400,000.00	18,197,393,360	18,681,768,000	△40.89
	英ポンド	売建	21,100,000.00	3,022,656,768	3,132,295,000	△6.85
	スウェーデンクローナ	売建	14,300,000.00	173,490,460	183,326,000	△0.40
	ノルウェークローネ	売建	7,900,000.00	104,318,710	109,968,000	△0.24
	デンマーククローネ	売建	16,100,000.00	277,937,520	285,292,000	△0.62
	ポーランドズロチ	売建	9,500,000.00	283,573,251	293,740,000	△0.64
	オーストラリアドル	売建	12,100,000.00	962,107,736	989,175,000	△2.16
	シンガポールドル	売建	5,000,000.00	403,360,000	414,700,000	△0.90
	南アフリカランド	売建	32,700,000.00	244,154,550	262,254,000	△0.57

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2018年 9月28日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	242	日本円	4,378,897,360	4,398,350,000	2.37

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

外国株式インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1812	買建	218	米ドル	31,586,084	3,587,231,559	31,826,910	3,614,582,168	1.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1812	買建	197	ユーロ	6,586,164	870,295,710	6,768,920	894,445,088	0.45
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1812	買建	17	オーストラリアドル	2,623,626.5	214,691,356	2,622,250	214,578,717	0.11
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1812	買建	30	英ポンド	2,182,200	324,122,166	2,254,200	334,816,326	0.17

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,100,000.00	237,391,000	238,427,000	0.12
	カナダドル	買建	230,000.00	19,972,900	20,038,600	0.01
	ユーロ	買建	240,000.00	31,778,400	31,711,200	0.01
	英ポンド	買建	30,000.00	4,450,800	4,455,000	0.00
	スイスフラン	買建	110,000.00	12,834,000	12,784,200	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	240,000.00	3,076,544	3,076,800	0.00
	ノルウェークローネ	買建	60,000.00	835,452	835,200	0.00
	デンマーククローネ	買建	130,000.00	2,307,403	2,303,600	0.00
	オーストラリアドル	買建	30,000.00	2,452,050	2,454,000	0.00
	香港ドル	買建	180,000.00	2,611,980	2,613,600	0.00
	シンガポールドル	買建	20,000.00	1,655,800	1,659,700	0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

エマージング株式インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIE 1812	買建	365	米ドル	18,693,665	2,123,039,534	19,282,950	2,189,964,631	50.47

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	14,923,281.98	1,646,714,519	1,684,092,455	38.81
為替予約取引	香港ドル	売建	1,004.20	14,519	14,580	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国リート・インデックス・マザーファンド

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	61,701.19	7,000,000	7,004,936	0.12
	ユーロ	買建	4,922.01	650,000	650,345	0.01
	英ポンド	買建	3,033.16	450,000	450,424	0.00
	オーストラリアドル	買建	7,340.80	600,000	600,477	0.01

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月3日-平成30年9月10日)

開示資料

決算