有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
その他以下の取引を行っております。
外国株式インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
その他以下の取引を行っております。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファンド
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
外国株式インデックス・マザーファンド
エマージング株式インデックス・マザーファンド
Jリート・インデックス・マザーファンド
外国リート・インデックス・マザーファンド
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
外国株式インデックス・マザーファンド
エマージング株式インデックス・マザーファンド
Jリート・インデックス・マザーファンド
外国リート・インデックス・マザーファンド
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド
| 設定口数(口) | 解約口数(口) | |
| 第1期 | 134,068,987 | 19,587,428 |
| 第2期 | 198,345,231 | 29,755,343 |
| 第3期 | 284,669,114 | 59,535,952 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 102,791,876,240 | 77.87 |
| 地方債証券 | 日本 | 8,900,358,690 | 6.74 |
| 特殊債券 | 日本 | 14,732,803,761 | 11.16 |
| 社債券 | 日本 | 4,759,885,000 | 3.61 |
| オーストラリア | 200,120,000 | 0.15 | |
| フランス | 199,140,000 | 0.15 | |
| 小計 | 5,159,145,000 | 3.91 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 425,135,866 | 0.32 |
| 合計(純資産総額) | 132,009,319,557 | 100.00 | |
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 9,868,652,836 | 42.49 |
| フランス | 2,406,021,462 | 10.36 | |
| イタリア | 2,133,482,022 | 9.19 | |
| ドイツ | 1,711,925,209 | 7.37 | |
| イギリス | 1,475,569,542 | 6.35 | |
| スペイン | 1,369,007,752 | 5.89 | |
| ベルギー | 563,716,614 | 2.43 | |
| オーストラリア | 545,277,923 | 2.35 | |
| カナダ | 428,909,118 | 1.85 | |
| オランダ | 404,055,377 | 1.74 | |
| オーストリア | 389,544,858 | 1.68 | |
| シンガポール | 218,039,356 | 0.94 | |
| アイルランド | 190,658,368 | 0.82 | |
| メキシコ | 165,727,636 | 0.71 | |
| フィンランド | 149,870,881 | 0.65 | |
| ポーランド | 145,612,596 | 0.63 | |
| デンマーク | 120,343,572 | 0.52 | |
| イスラエル | 87,694,207 | 0.38 | |
| スウェーデン | 70,489,125 | 0.30 | |
| ノルウェー | 47,067,524 | 0.20 | |
| 小計 | 22,491,665,978 | 96.85 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 731,752,221 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 23,223,418,199 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 22,405,113,600 | △96.47 |
外国債券パッシブ・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | アメリカ | 71,884,689,975 | 43.44 |
| フランス | 17,019,741,370 | 10.29 | |
| イタリア | 15,772,110,865 | 9.53 | |
| ドイツ | 12,309,433,949 | 7.44 | |
| イギリス | 10,784,056,939 | 6.52 | |
| スペイン | 10,097,283,315 | 6.10 | |
| ベルギー | 4,485,272,092 | 2.71 | |
| オーストラリア | 3,964,643,660 | 2.40 | |
| オランダ | 3,138,112,773 | 1.90 | |
| カナダ | 3,128,323,124 | 1.89 | |
| オーストリア | 2,693,019,696 | 1.63 | |
| アイルランド | 1,309,297,031 | 0.79 | |
| メキシコ | 1,243,705,290 | 0.75 | |
| フィンランド | 1,102,397,401 | 0.67 | |
| ポーランド | 1,036,847,373 | 0.63 | |
| デンマーク | 856,472,130 | 0.52 | |
| シンガポール | 784,158,950 | 0.47 | |
| マレーシア | 772,498,774 | 0.47 | |
| イスラエル | 645,372,922 | 0.39 | |
| スウェーデン | 472,504,967 | 0.29 | |
| ノルウェー | 367,416,738 | 0.22 | |
| 小計 | 163,867,359,334 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,612,598,826 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 165,479,958,160 | 100.00 | |
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 169,269,263,075 | 98.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,306,096,492 | 1.92 |
| 合計(純資産総額) | 172,575,359,567 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,535,780,000 | 1.46 |
| 合計 | 買建 | ― | 2,535,780,000 | 1.46 |
外国株式インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | アメリカ | 153,139,840,644 | 65.63 |
| イギリス | 9,471,793,004 | 4.06 | |
| スイス | 8,416,781,977 | 3.61 | |
| カナダ | 7,776,200,765 | 3.33 | |
| フランス | 7,498,854,457 | 3.21 | |
| ドイツ | 7,183,073,541 | 3.08 | |
| オーストラリア | 4,359,310,189 | 1.87 | |
| オランダ | 4,357,351,604 | 1.87 | |
| アイルランド | 4,131,901,511 | 1.77 | |
| スウェーデン | 2,392,104,626 | 1.03 | |
| デンマーク | 1,921,718,239 | 0.82 | |
| 香港 | 1,783,880,051 | 0.76 | |
| スペイン | 1,691,734,331 | 0.72 | |
| イタリア | 1,365,661,816 | 0.59 | |
| フィンランド | 931,995,923 | 0.40 | |
| ジャージー | 720,170,753 | 0.31 | |
| バミューダ | 711,278,409 | 0.30 | |
| ベルギー | 676,603,806 | 0.29 | |
| シンガポール | 657,938,464 | 0.28 | |
| イスラエル | 440,132,343 | 0.19 | |
| ケイマン諸島 | 439,331,095 | 0.19 | |
| ノルウェー | 420,934,841 | 0.18 | |
| ニュージーランド | 231,433,157 | 0.10 | |
| ルクセンブルグ | 170,596,183 | 0.07 | |
| キュラソー | 121,217,853 | 0.05 | |
| ポルトガル | 120,778,050 | 0.05 | |
| オーストリア | 116,474,435 | 0.05 | |
| リベリア | 61,566,967 | 0.03 | |
| マン島 | 33,151,981 | 0.01 | |
| パプアニューギニア | 18,194,158 | 0.01 | |
| 小計 | 221,362,005,173 | 94.87 | |
| 投資証券 | アメリカ | 4,327,359,959 | 1.85 |
| オーストラリア | 600,816,081 | 0.26 | |
| シンガポール | 124,952,048 | 0.05 | |
| イギリス | 123,932,212 | 0.05 | |
| 香港 | 120,443,846 | 0.05 | |
| フランス | 96,380,297 | 0.04 | |
| カナダ | 34,883,383 | 0.01 | |
| 小計 | 5,428,767,826 | 2.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,552,017,533 | 2.80 |
| 合計(純資産総額) | 233,342,790,532 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 5,220,040,808 | 2.23 |
| 買建 | ドイツ | 1,129,514,888 | 0.48 | |
| 買建 | イギリス | 303,614,068 | 0.13 | |
| 買建 | オーストラリア | 246,418,232 | 0.10 | |
| 合計 | 買建 | ― | 6,899,587,996 | 2.94 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 1,607,259,400 | 0.68 |
エマージング株式インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 1,795,346,181 | 17.78 |
| 台湾 | 856,526,246 | 8.48 | |
| 韓国 | 835,800,174 | 8.28 | |
| インド | 574,044,185 | 5.68 | |
| 中国 | 438,585,544 | 4.34 | |
| ブラジル | 302,633,907 | 3.00 | |
| 南アフリカ | 234,038,280 | 2.32 | |
| 香港 | 204,294,523 | 2.02 | |
| タイ | 124,278,730 | 1.23 | |
| マレーシア | 118,608,829 | 1.17 | |
| メキシコ | 107,030,949 | 1.06 | |
| インドネシア | 87,169,564 | 0.86 | |
| フィリピン | 50,504,008 | 0.50 | |
| バミューダ | 46,621,997 | 0.46 | |
| ポーランド | 44,441,384 | 0.44 | |
| チリ | 34,328,004 | 0.34 | |
| アメリカ | 26,256,247 | 0.26 | |
| トルコ | 21,401,548 | 0.21 | |
| コロンビア | 11,281,430 | 0.11 | |
| ハンガリー | 10,606,006 | 0.11 | |
| ルクセンブルグ | 10,278,730 | 0.10 | |
| ギリシャ | 8,736,994 | 0.09 | |
| エジプト | 7,606,601 | 0.08 | |
| チェコ | 6,436,058 | 0.06 | |
| ペルー | 2,847,541 | 0.03 | |
| シンガポール | 1,365,478 | 0.01 | |
| マン島 | 1,328,456 | 0.01 | |
| アルゼンチン | 1,140,345 | 0.01 | |
| 小計 | 5,963,537,939 | 59.06 | |
| 新株予約権証券 | タイ | 10,268 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 香港 | 342,911,718 | 3.40 |
| アメリカ | 305,573,991 | 3.03 | |
| 小計 | 648,485,709 | 6.42 | |
| 投資証券 | アメリカ | 194,216,996 | 1.92 |
| ブラジル | 7,564,216 | 0.07 | |
| メキシコ | 2,964,112 | 0.03 | |
| 南アフリカ | 1,936,397 | 0.02 | |
| 小計 | 206,681,721 | 2.05 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,279,305,233 | 32.47 |
| 合計(純資産総額) | 10,098,020,870 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 3,309,013,496 | 32.76 |
| 合計 | 買建 | ― | 3,309,013,496 | 32.76 |
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 2,129,365,777 | 21.08 |
| 売建 | ― | 65,782,054 | △0.65 |
Jリート・インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 日本 | 6,727,134,960 | 98.38 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 111,041,503 | 1.62 |
| 合計(純資産総額) | 6,838,176,463 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| REIT指数先物取引 | 買建 | 日本 | 51,555,000 | 0.75 |
| 合計 | 買建 | ― | 51,555,000 | 0.75 |
外国リート・インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アメリカ | 5,623,699,496 | 73.20 |
| オーストラリア | 561,975,301 | 7.31 | |
| イギリス | 404,416,674 | 5.26 | |
| シンガポール | 341,224,195 | 4.44 | |
| カナダ | 142,577,856 | 1.86 | |
| フランス | 139,060,251 | 1.81 | |
| 香港 | 134,478,503 | 1.75 | |
| ベルギー | 107,539,384 | 1.40 | |
| ニュージーランド | 35,552,008 | 0.46 | |
| スペイン | 34,945,463 | 0.45 | |
| ドイツ | 22,225,357 | 0.29 | |
| オランダ | 13,658,589 | 0.18 | |
| ガーンジー | 10,080,379 | 0.13 | |
| アイルランド | 9,713,731 | 0.13 | |
| 韓国 | 3,474,552 | 0.05 | |
| イスラエル | 3,058,716 | 0.04 | |
| イタリア | 1,244,124 | 0.02 | |
| マン島 | 980,115 | 0.01 | |
| 小計 | 7,589,904,694 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,802,357 | 1.21 |
| 合計(純資産総額) | 7,682,707,051 | 100.00 | |
その他以下の取引を行っております。
| 種類 | 買建/ 売建 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 21,066,336 | 0.27 |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第329回利付国債(10年) | 2,030,000,000 | 103.02 | 2,091,366,900 | 102.55 | 2,081,765,000 | 0.800 | 2023/6/20 | 1.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 1,890,000,000 | 101.00 | 1,908,971,000 | 101.01 | 1,909,259,100 | 0.100 | 2025/6/20 | 1.45 |
| 日本 | 国債証券 | 第59回利付国債(20年) | 1,455,000,000 | 104.85 | 1,525,611,150 | 104.08 | 1,514,422,200 | 1.700 | 2022/12/20 | 1.15 |
| 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 1,325,000,000 | 101.05 | 1,338,912,500 | 101.06 | 1,339,058,250 | 0.100 | 2029/12/20 | 1.01 |
| 日本 | 国債証券 | 第330回利付国債(10年) | 1,285,000,000 | 103.23 | 1,326,621,150 | 102.78 | 1,320,812,950 | 0.800 | 2023/9/20 | 1.00 |
| 日本 | 国債証券 | 第325回利付国債(10年) | 1,265,000,000 | 102.28 | 1,293,879,950 | 101.85 | 1,288,478,400 | 0.800 | 2022/9/20 | 0.98 |
| 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(20年) | 1,215,000,000 | 103.34 | 1,255,581,000 | 102.80 | 1,249,105,050 | 1.000 | 2023/3/20 | 0.95 |
| 日本 | 国債証券 | 第69回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 108.65 | 1,108,301,400 | 107.76 | 1,099,182,600 | 2.100 | 2024/3/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 1,080,000,000 | 100.92 | 1,089,936,000 | 100.99 | 1,090,735,200 | 0.100 | 2030/3/20 | 0.83 |
| 日本 | 国債証券 | 第64回利付国債(20年) | 1,025,000,000 | 106.89 | 1,095,663,500 | 106.05 | 1,087,033,000 | 1.900 | 2023/9/20 | 0.82 |
| 日本 | 国債証券 | 第65回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 107.39 | 1,095,439,200 | 106.56 | 1,086,932,400 | 1.900 | 2023/12/20 | 0.82 |
| 日本 | 特殊債券 | 第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1,000,000,000 | 101.36 | 1,013,620,000 | 100.91 | 1,009,190,000 | 1.200 | 2021/6/30 | 0.76 |
| 日本 | 国債証券 | 第354回利付国債(10年) | 965,000,000 | 101.36 | 978,192,200 | 101.31 | 977,718,700 | 0.100 | 2029/3/20 | 0.74 |
| 日本 | 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 742,000,000 | 130.27 | 966,670,180 | 129.44 | 960,452,220 | 2.400 | 2034/3/20 | 0.73 |
| 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 938,000,000 | 101.52 | 952,295,120 | 101.31 | 950,334,700 | 0.100 | 2026/12/20 | 0.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第84回利付国債(20年) | 850,000,000 | 111.98 | 951,838,500 | 111.07 | 944,146,000 | 2.000 | 2025/12/20 | 0.72 |
| 日本 | 国債証券 | 第343回利付国債(10年) | 890,000,000 | 101.43 | 902,727,000 | 101.23 | 901,009,300 | 0.100 | 2026/6/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第342回利付国債(10年) | 890,000,000 | 101.37 | 902,255,300 | 101.18 | 900,519,800 | 0.100 | 2026/3/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 790,000,000 | 114.27 | 902,755,500 | 113.95 | 900,236,600 | 1.200 | 2035/9/20 | 0.68 |
| 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 760,000,000 | 114.21 | 868,054,300 | 113.74 | 864,477,200 | 1.200 | 2034/12/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 850,000,000 | 101.16 | 859,919,500 | 101.12 | 859,545,500 | 0.100 | 2029/9/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債(20年) | 780,000,000 | 110.43 | 861,416,400 | 109.45 | 853,717,800 | 2.400 | 2024/6/20 | 0.65 |
| 日本 | 国債証券 | 第56回利付国債(20年) | 818,000,000 | 104.52 | 855,022,680 | 103.69 | 848,208,740 | 2.000 | 2022/6/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第88回利付国債(20年) | 742,000,000 | 114.86 | 852,283,460 | 113.89 | 845,130,580 | 2.300 | 2026/6/20 | 0.64 |
| 日本 | 国債証券 | 第333回利付国債(10年) | 815,000,000 | 102.91 | 838,781,700 | 102.54 | 835,709,150 | 0.600 | 2024/3/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第92回利付国債(20年) | 734,000,000 | 114.73 | 842,176,920 | 113.80 | 835,314,020 | 2.100 | 2026/12/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 820,000,000 | 101.09 | 828,938,000 | 101.03 | 828,470,600 | 0.100 | 2025/3/20 | 0.63 |
| 日本 | 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 805,000,000 | 102.61 | 826,074,900 | 102.38 | 824,159,000 | 0.400 | 2025/3/20 | 0.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 811,000,000 | 101.49 | 823,095,500 | 101.29 | 821,478,120 | 0.100 | 2026/9/20 | 0.62 |
| 日本 | 国債証券 | 第72回利付国債(20年) | 753,000,000 | 109.76 | 826,492,800 | 108.89 | 820,001,940 | 2.100 | 2024/9/20 | 0.62 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.87 |
| 地方債証券 | 6.74 |
| 特殊債券 | 11.16 |
| 社債券 | 3.91 |
| 合計 | 99.68 |
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 8 | 1,500,000 | 11,592.53 | 173,888,087 | 11,514.84 | 172,722,634 | 8.000 | 2021/11/15 | 0.74 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 1,300,000 | 10,923.02 | 141,999,305 | 10,913.10 | 141,870,361 | 1.625 | 2022/11/15 | 0.61 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.5 | 1,200,000 | 10,943.68 | 131,324,251 | 10,937.90 | 131,254,819 | 1.500 | 2023/3/31 | 0.57 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3.5 | 850,000 | 15,299.60 | 130,046,656 | 15,299.10 | 130,042,434 | 3.500 | 2026/4/25 | 0.56 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125 | 1,100,000 | 11,292.49 | 124,217,465 | 11,284.23 | 124,126,544 | 2.125 | 2024/2/29 | 0.53 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875 | 1,000,000 | 11,866.13 | 118,661,313 | 11,856.21 | 118,562,125 | 2.875 | 2025/4/30 | 0.51 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 1,000,000 | 11,054.44 | 110,544,468 | 11,045.35 | 110,453,547 | 2.000 | 2023/2/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 1,000,000 | 11,004.85 | 110,048,531 | 10,999.06 | 109,990,672 | 1.625 | 2023/5/31 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 1,000,000 | 10,990.80 | 109,908,016 | 10,984.18 | 109,841,891 | 1.625 | 2023/4/30 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.75 | 1,000,000 | 10,985.84 | 109,858,422 | 10,976.75 | 109,767,500 | 1.750 | 2023/1/31 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875 | 1,000,000 | 10,943.68 | 109,436,875 | 10,928.80 | 109,288,094 | 1.875 | 2022/8/31 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.875 | 1,000,000 | 10,884.17 | 108,841,751 | 10,867.64 | 108,676,438 | 1.875 | 2022/4/30 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375 | 1,000,000 | 10,852.76 | 108,527,656 | 10,847.80 | 108,478,062 | 1.375 | 2022/10/15 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 1,000,000 | 10,818.87 | 108,188,767 | 10,802.34 | 108,023,454 | 2.000 | 2021/11/15 | 0.47 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 900,000 | 11,838.02 | 106,542,252 | 11,839.68 | 106,557,131 | 2.500 | 2026/2/28 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.375 | 950,000 | 10,942.03 | 103,949,326 | 10,939.55 | 103,925,770 | 1.375 | 2023/6/30 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875 | 900,000 | 11,504.09 | 103,536,872 | 11,485.91 | 103,373,213 | 2.875 | 2023/11/30 | 0.45 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 900,000 | 11,473.51 | 103,261,626 | 11,464.42 | 103,179,796 | 2.250 | 2024/11/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 900,000 | 11,453.67 | 103,083,089 | 11,433.01 | 102,897,113 | 2.750 | 2023/11/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 900,000 | 11,375.97 | 102,383,817 | 11,360.27 | 102,242,475 | 2.750 | 2023/7/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.375 | 640,000 | 15,731.96 | 100,684,570 | 15,570.78 | 99,653,020 | 3.375 | 2048/11/15 | 0.43 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375 | 800,000 | 12,205.02 | 97,640,175 | 12,205.84 | 97,646,787 | 2.375 | 2029/5/15 | 0.42 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 650,000 | 14,686.08 | 95,459,536 | 14,781.32 | 96,078,586 | 1.500 | 2031/5/25 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.375 | 900,000 | 10,632.07 | 95,688,661 | 10,650.25 | 95,852,320 | 0.375 | 2025/4/30 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.125 | 750,000 | 12,775.35 | 95,815,125 | 12,776.17 | 95,821,324 | 3.125 | 2028/11/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.125 | 900,000 | 10,565.12 | 95,086,096 | 10,575.04 | 95,175,365 | 0.125 | 2023/5/15 | 0.41 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 830,000 | 11,482.60 | 95,305,631 | 11,462.76 | 95,140,980 | 2.500 | 2024/5/15 | 0.41 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.5 | 400,000 | 23,175.08 | 92,700,355 | 23,459.18 | 93,836,759 | 4.500 | 2041/4/25 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 800,000 | 11,466.07 | 91,728,600 | 11,461.11 | 91,688,925 | 2.250 | 2024/10/31 | 0.39 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 2.3 | 710,000 | 12,774.60 | 90,699,728 | 12,753.37 | 90,548,973 | 2.300 | 2021/10/15 | 0.39 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.85 |
| 合計 | 96.85 |
外国債券パッシブ・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 利率(%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.75 | 11,800,000 | 10,588.26 | 1,249,415,344 | 11,197.44 | 1,321,298,184 | 1.750 | 2024/6/30 | 0.80 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.25 | 7,700,000 | 10,620.94 | 817,812,734 | 10,608.10 | 816,823,940 | 0.250 | 2023/6/15 | 0.49 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 0.625 | 7,500,000 | 10,587.61 | 794,070,791 | 10,579.17 | 793,438,012 | 0.625 | 2030/5/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3 | 5,400,000 | 12,104.57 | 653,647,212 | 14,583.04 | 787,484,281 | 3.000 | 2048/8/15 | 0.48 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.625 | 6,300,000 | 11,237.11 | 707,938,385 | 12,390.99 | 780,632,904 | 2.625 | 2029/2/15 | 0.47 |
| イタリア | 国債証券 | BTPS 3.5 | 4,900,000 | 14,622.21 | 716,488,714 | 15,510.32 | 760,005,829 | 3.500 | 2030/3/1 | 0.46 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125 | 6,500,000 | 10,752.75 | 698,928,855 | 11,298.28 | 734,388,386 | 2.125 | 2024/3/31 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.25 | 6,300,000 | 10,828.79 | 682,214,107 | 11,464.42 | 722,258,578 | 2.250 | 2024/11/15 | 0.44 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875 | 5,500,000 | 11,426.40 | 628,452,000 | 12,521.59 | 688,687,745 | 2.875 | 2028/8/15 | 0.42 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 6,050,000 | 10,458.49 | 632,738,969 | 11,347.05 | 686,496,525 | 1.625 | 2026/5/15 | 0.41 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 4.5 | 2,900,000 | 22,364.13 | 648,559,901 | 23,459.18 | 680,316,503 | 4.500 | 2041/4/25 | 0.41 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 3 | 5,000,000 | 13,487.96 | 674,398,313 | 13,134.57 | 656,728,922 | 3.000 | 2022/4/25 | 0.40 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 5,700,000 | 10,921.37 | 622,518,111 | 11,462.76 | 653,377,819 | 2.500 | 2024/5/15 | 0.39 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 1.5 | 4,350,000 | 14,443.30 | 628,283,561 | 14,781.32 | 642,987,462 | 1.500 | 2031/5/25 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375 | 5,600,000 | 10,875.90 | 609,050,925 | 11,469.38 | 642,285,350 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.39 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.25 | 4,900,000 | 12,873.76 | 630,814,394 | 13,029.90 | 638,465,253 | 0.250 | 2026/11/25 | 0.39 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375 | 5,200,000 | 11,020.12 | 573,046,656 | 12,205.84 | 634,704,121 | 2.375 | 2029/5/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 1.625 | 5,450,000 | 10,328.19 | 562,886,682 | 11,549.55 | 629,450,903 | 1.625 | 2029/8/15 | 0.38 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.875 | 5,000,000 | 11,700.91 | 585,045,898 | 12,476.96 | 623,848,050 | 2.875 | 2028/5/15 | 0.38 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0.5 | 4,500,000 | 13,107.92 | 589,856,546 | 13,179.40 | 593,073,171 | 0.500 | 2026/5/25 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 4,800,000 | 11,294.15 | 542,119,200 | 12,335.61 | 592,109,700 | 2.750 | 2028/2/15 | 0.36 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.75 | 5,100,000 | 11,012.29 | 561,626,903 | 11,501.61 | 586,582,478 | 2.750 | 2024/2/15 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.375 | 4,900,000 | 10,979.22 | 537,982,257 | 11,949.61 | 585,531,091 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.35 |
| ドイツ | 国債証券 | DEUTSCHLAND REP 4.75 | 2,700,000 | 21,654.94 | 584,683,625 | 21,632.40 | 584,074,819 | 4.750 | 2034/7/4 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2 | 5,000,000 | 10,696.38 | 534,819,000 | 11,627.25 | 581,362,737 | 2.000 | 2026/11/15 | 0.35 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE O.A.T. 0 | 4,500,000 | 12,492.46 | 562,161,049 | 12,812.35 | 576,556,078 | 0.000 | 2029/11/25 | 0.35 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.625 | 4,800,000 | 11,077.26 | 531,708,480 | 11,875.22 | 570,010,727 | 2.625 | 2025/12/31 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.5 | 5,000,000 | 10,875.08 | 543,754,143 | 11,296.62 | 564,831,487 | 2.500 | 2023/8/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2.125 | 4,900,000 | 10,772.58 | 527,856,866 | 11,497.48 | 563,376,734 | 2.125 | 2025/5/15 | 0.34 |
| アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 3.625 | 3,600,000 | 13,176.23 | 474,344,382 | 15,608.80 | 561,917,025 | 3.625 | 2044/2/15 | 0.34 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 829,200 | 7,594.31 | 6,297,201,852 | 6,932.00 | 5,748,014,400 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 578,700 | 4,251.00 | 2,460,053,700 | 6,469.00 | 3,743,610,300 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 465,600 | 6,942.72 | 3,232,530,432 | 8,032.00 | 3,739,699,200 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 67,300 | 37,580.46 | 2,529,164,958 | 48,980.00 | 3,296,354,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 45,600 | 42,821.93 | 1,952,680,008 | 59,660.00 | 2,720,496,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 618,500 | 4,368.89 | 2,702,158,465 | 3,744.00 | 2,315,664,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 508,500 | 3,890.72 | 1,978,431,120 | 4,160.00 | 2,115,360,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 974,600 | 2,752.00 | 2,682,099,200 | 2,150.00 | 2,095,390,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,010,900 | 563.24 | 2,822,339,316 | 416.10 | 2,085,035,490 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 637,900 | 2,326.61 | 1,484,144,519 | 3,229.00 | 2,059,779,100 | 1.19 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 521,500 | 3,000.87 | 1,564,953,705 | 3,885.00 | 2,026,027,500 | 1.17 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 94,700 | 15,583.12 | 1,475,721,464 | 19,300.00 | 1,827,710,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 178,800 | 7,961.68 | 1,423,548,384 | 9,805.00 | 1,753,134,000 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 147,500 | 9,943.75 | 1,466,703,125 | 11,860.00 | 1,749,350,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 124,900 | 11,757.25 | 1,468,480,525 | 13,685.00 | 1,709,256,500 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 218,300 | 6,407.05 | 1,398,659,015 | 6,773.00 | 1,478,545,900 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 506,700 | 3,875.89 | 1,963,913,463 | 2,917.50 | 1,478,297,250 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 585,000 | 3,032.67 | 1,774,111,950 | 2,473.50 | 1,446,997,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 531,400 | 3,132.08 | 1,664,387,312 | 2,656.00 | 1,411,398,400 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 69,900 | 20,628.11 | 1,441,904,889 | 20,120.00 | 1,406,388,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 177,800 | 8,612.02 | 1,531,217,156 | 7,887.00 | 1,402,308,600 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 511,600 | 2,410.40 | 1,233,160,640 | 2,685.00 | 1,373,646,000 | 0.80 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 23,300 | 49,332.58 | 1,149,449,114 | 58,460.00 | 1,362,118,000 | 0.79 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 995,930 | 1,644.70 | 1,638,006,071 | 1,310.50 | 1,305,166,265 | 0.76 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 47,200 | 22,457.36 | 1,059,987,392 | 27,330.00 | 1,289,976,000 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 357,000 | 4,175.44 | 1,490,632,080 | 3,543.00 | 1,264,851,000 | 0.73 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 479,000 | 2,844.26 | 1,362,400,540 | 2,512.50 | 1,203,487,500 | 0.70 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 258,900 | 5,862.33 | 1,517,757,237 | 4,600.00 | 1,190,940,000 | 0.69 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 633,400 | 1,922.29 | 1,217,578,486 | 1,803.00 | 1,142,020,200 | 0.66 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 75,400 | 14,967.98 | 1,128,585,692 | 14,740.00 | 1,111,396,000 | 0.64 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.15 | ||
| 建設業 | 2.41 | ||
| 食料品 | 3.69 | ||
| 繊維製品 | 0.48 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 7.16 | ||
| 医薬品 | 6.38 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.39 | ||
| ゴム製品 | 0.53 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 0.55 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 5.38 | ||
| 電気機器 | 15.21 | ||
| 輸送用機器 | 6.92 | ||
| 精密機器 | 2.69 | ||
| その他製品 | 2.75 | ||
| 電気・ガス業 | 1.40 | ||
| 陸運業 | 3.66 | ||
| 海運業 | 0.14 | ||
| 空運業 | 0.32 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.95 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 4.96 | ||
| 銀行業 | 4.64 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.77 | ||
| 保険業 | 1.82 | ||
| その他金融業 | 1.12 | ||
| 不動産業 | 1.91 | ||
| サービス業 | 5.63 | ||
| 合計 | 98.08 |
外国株式インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 900,098 | 7,129.86 | 6,417,574,527 | 12,070.72 | 10,864,832,731 | 4.66 |
| アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 373,954 | 16,282.61 | 6,088,950,879 | 21,928.10 | 8,200,103,699 | 3.51 |
| アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | 小売 | 22,004 | 198,311.51 | 4,363,646,686 | 332,728.30 | 7,321,353,601 | 3.14 |
| アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | メディア・娯楽 | 124,918 | 21,265.80 | 2,656,481,205 | 27,697.38 | 3,459,901,565 | 1.48 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | メディア・娯楽 | 15,717 | 137,434.20 | 2,160,053,322 | 155,455.11 | 2,443,288,027 | 1.05 |
| アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | メディア・娯楽 | 15,588 | 137,818.25 | 2,148,310,944 | 155,104.91 | 2,417,775,431 | 1.04 |
| アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 136,868 | 14,516.81 | 1,986,887,846 | 15,558.94 | 2,129,522,095 | 0.91 |
| スイス | 株式 | NESTLE SA-REGISTERED | 食品・飲料・タバコ | 154,605 | 11,877.87 | 1,836,379,637 | 12,619.88 | 1,951,097,784 | 0.84 |
| アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナル用品 | 128,611 | 12,784.87 | 1,644,275,173 | 14,522.10 | 1,867,702,832 | 0.80 |
| アメリカ | 株式 | VISA INC | ソフトウェア・サービス | 87,326 | 19,356.11 | 1,690,291,662 | 21,100.75 | 1,842,644,269 | 0.79 |
| アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 31,950 | 25,365.54 | 810,429,322 | 55,971.37 | 1,788,285,399 | 0.77 |
| アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車・自動車部品 | 38,542 | 9,423.60 | 363,204,622 | 44,337.60 | 1,708,860,010 | 0.73 |
| アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 46,370 | 30,551.86 | 1,416,690,027 | 35,573.13 | 1,649,526,224 | 0.71 |
| アメリカ | 株式 | HOME DEPOT INC | 小売 | 55,874 | 23,247.43 | 1,298,927,127 | 28,789.23 | 1,608,569,884 | 0.69 |
| アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 各種金融 | 72,248 | 22,588.29 | 1,631,959,498 | 22,264.55 | 1,608,569,353 | 0.69 |
| アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 158,294 | 13,446.12 | 2,128,440,436 | 10,088.03 | 1,596,874,621 | 0.68 |
| アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア機器・サービス | 49,054 | 29,394.41 | 1,441,913,585 | 32,179.07 | 1,578,512,100 | 0.68 |
| アメリカ | 株式 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 電気通信サービス | 214,971 | 6,274.99 | 1,348,942,595 | 6,267.59 | 1,347,350,520 | 0.58 |
| スイス | 株式 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 36,440 | 35,440.37 | 1,291,447,185 | 36,835.80 | 1,342,296,844 | 0.58 |
| アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア・サービス | 24,897 | 33,377.78 | 831,006,688 | 51,771.11 | 1,288,945,425 | 0.55 |
| アメリカ | 株式 | THE WALT DISNEY CO. | メディア・娯楽 | 93,837 | 15,385.43 | 1,443,723,158 | 13,267.32 | 1,244,965,507 | 0.53 |
| アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM,INC. | ソフトウェア・サービス | 46,725 | 18,051.59 | 843,460,823 | 26,180.20 | 1,223,270,312 | 0.52 |
| アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | メディア・娯楽 | 22,848 | 34,839.93 | 796,022,949 | 52,210.18 | 1,192,898,284 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | ソフトウェア・サービス | 57,948 | 11,730.04 | 679,732,706 | 20,578.10 | 1,192,459,739 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | INTEL CORP | 半導体・半導体製造装置 | 219,959 | 6,096.19 | 1,340,913,176 | 5,415.90 | 1,191,276,388 | 0.51 |
| アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CLASS A | メディア・娯楽 | 236,620 | 4,572.67 | 1,081,986,595 | 4,887.95 | 1,156,589,095 | 0.50 |
| アメリカ | 株式 | MERCK & CO. INC. | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 131,128 | 9,052.24 | 1,187,003,176 | 8,665.02 | 1,136,226,743 | 0.49 |
| アメリカ | 株式 | AT&T INC | 電気通信サービス | 370,148 | 3,858.52 | 1,428,225,682 | 2,994.14 | 1,108,274,933 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 288,577 | 3,984.42 | 1,149,814,279 | 3,826.78 | 1,104,322,424 | 0.47 |
| アメリカ | 株式 | COCA-COLA CO/THE | 食品・飲料・タバコ | 211,966 | 5,522.75 | 1,170,637,346 | 5,175.73 | 1,097,080,057 | 0.47 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.59 |
| 素材 | 4.33 | ||
| 資本財 | 6.04 | ||
| 商業・専門サービス | 1.19 | ||
| 運輸 | 1.99 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.52 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.87 | ||
| 消費者サービス | 1.51 | ||
| メディア・娯楽 | 6.53 | ||
| 小売 | 6.12 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.51 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.32 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.17 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.19 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8.29 | ||
| 銀行 | 4.77 | ||
| 各種金融 | 4.07 | ||
| 保険 | 2.91 | ||
| 不動産 | 0.50 | ||
| ソフトウェア・サービス | 12.16 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.07 | ||
| 電気通信サービス | 1.97 | ||
| 公益事業 | 3.29 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.97 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.33 |
| 合計 | 97.19 |
エマージング株式インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 小売 | 19,221 | 22,884.94 | 439,871,497 | 29,299.19 | 563,159,808 | 5.58 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | メディア・娯楽 | 58,600 | 5,134.45 | 300,878,915 | 6,900.07 | 404,344,395 | 4.00 |
| 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 半導体・半導体製造装置 | 252,000 | 1,190.51 | 300,009,623 | 1,568.84 | 395,347,680 | 3.92 |
| 香港 | 投資信託受益証券 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF | ― | 469,800 | 639.03 | 300,217,904 | 729.91 | 342,911,718 | 3.40 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 48,873 | 4,680.79 | 228,764,518 | 5,284.56 | 258,272,301 | 2.56 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI RUSSIA ETF | ― | 61,449 | 4,175.93 | 256,607,076 | 3,393.00 | 208,496,826 | 2.06 |
| アメリカ | 投資証券 | ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF | ― | 62,460 | 3,045.45 | 190,219,362 | 3,109.46 | 194,216,996 | 1.92 |
| ケイマン諸島 | 株式 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | 小売 | 36,500 | 2,087.88 | 76,207,916 | 3,202.29 | 116,883,585 | 1.16 |
| インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | エネルギー | 29,286 | 2,350.93 | 68,849,513 | 3,255.32 | 95,335,375 | 0.94 |
| 南アフリカ | 株式 | NASPERS LIMITED-N SHS | 小売 | 4,471 | 14,579.09 | 65,183,156 | 18,502.93 | 82,726,634 | 0.82 |
| ケイマン諸島 | 株式 | JD.COM INC-ADR | 小売 | 8,747 | 4,798.76 | 41,974,808 | 7,951.92 | 69,555,514 | 0.69 |
| 中国 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 983,000 | 83.84 | 82,417,081 | 68.38 | 67,223,930 | 0.67 |
| 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 保険 | 61,000 | 1,180.10 | 71,986,376 | 1,084.49 | 66,154,043 | 0.66 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI QATAR ETF | ― | 30,028 | 1,845.02 | 55,402,464 | 1,867.36 | 56,073,386 | 0.56 |
| インド | 株式 | INFOSYS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 34,841 | 1,074.82 | 37,447,809 | 1,463.04 | 50,974,125 | 0.50 |
| 韓国 | 株式 | HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 半導体・半導体製造装置 | 5,633 | 7,369.19 | 41,510,650 | 7,627.20 | 42,964,018 | 0.43 |
| 香港 | 株式 | CHINA MOBILE LTD | 電気通信サービス | 63,000 | 797.55 | 50,246,178 | 668.16 | 42,094,553 | 0.42 |
| インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 銀行 | 16,825 | 3,168.28 | 53,306,414 | 2,483.99 | 41,793,216 | 0.41 |
| ブラジル | 株式 | VALE SA | 素材 | 37,800 | 978.25 | 36,978,209 | 1,095.22 | 41,399,675 | 0.41 |
| ケイマン諸島 | 株式 | NETEASE.COM INC -ADR | メディア・娯楽 | 842 | 38,681.03 | 32,569,434 | 47,690.40 | 40,155,323 | 0.40 |
| アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI UAE ETF | ― | 35,000 | 1,320.62 | 46,221,808 | 1,122.03 | 39,271,055 | 0.39 |
| 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8,414 | 3,863.80 | 32,510,086 | 4,585.40 | 38,581,556 | 0.38 |
| ケイマン諸島 | 株式 | BAIDU INC - SPON ADR | メディア・娯楽 | 2,788 | 12,644.85 | 35,253,856 | 12,968.96 | 36,157,472 | 0.36 |
| 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 127,800 | 311.32 | 39,786,995 | 280.28 | 35,819,784 | 0.35 |
| 韓国 | 株式 | NAVER CORPORATION | メディア・娯楽 | 1,271 | 18,119.06 | 23,029,326 | 26,922.19 | 34,218,116 | 0.34 |
| 中国 | 株式 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 銀行 | 621,000 | 73.52 | 45,661,857 | 54.46 | 33,821,834 | 0.33 |
| 台湾 | 株式 | MEDIATEK INCORPORATION | 半導体・半導体製造装置 | 15,000 | 1,587.50 | 23,812,542 | 2,220.40 | 33,306,000 | 0.33 |
| インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | ソフトウェア・サービス | 9,209 | 3,021.95 | 27,829,141 | 3,608.18 | 33,227,730 | 0.33 |
| ケイマン諸島 | 株式 | TAL EDUCATION GROUP-ADR | 消費者サービス | 3,876 | 5,379.08 | 20,849,351 | 7,906.43 | 30,645,338 | 0.30 |
| ケイマン諸島 | 株式 | XIAOMI CORP-CLASS B | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 107,600 | 170.04 | 18,296,449 | 273.68 | 29,448,237 | 0.29 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | エネルギー | 2.51 |
| 素材 | 3.61 | ||
| 資本財 | 1.44 | ||
| 商業・専門サービス | 0.20 | ||
| 運輸 | 0.82 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.71 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.84 | ||
| 消費者サービス | 1.15 | ||
| メディア・娯楽 | 6.10 | ||
| 小売 | 9.39 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 0.77 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 1.75 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 0.77 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 0.75 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 1.81 | ||
| 銀行 | 6.00 | ||
| 各種金融 | 1.06 | ||
| 保険 | 1.92 | ||
| 不動産 | 1.34 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.41 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.29 | ||
| 電気通信サービス | 1.87 | ||
| 公益事業 | 1.16 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 5.37 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 6.42 |
| 投資証券 | ― | ― | 2.05 |
| 合計 | 67.53 |
Jリート・インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 718 | 651,467.95 | 467,753,988 | 596,000 | 427,928,000 | 6.26 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 741 | 585,924.3 | 434,169,906 | 538,000 | 398,658,000 | 5.83 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 1,121 | 350,998.1 | 393,468,870 | 355,500 | 398,515,500 | 5.83 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 2,132 | 173,008.59 | 368,854,313 | 162,800 | 347,089,600 | 5.08 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 2,397 | 142,941.61 | 342,631,039 | 132,000 | 316,404,000 | 4.63 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 1,058 | 284,133.67 | 300,613,422 | 269,000 | 284,602,000 | 4.16 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 1,476 | 156,764.74 | 231,384,756 | 161,300 | 238,078,800 | 3.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 | 1,402 | 150,381.46 | 210,834,806 | 162,400 | 227,684,800 | 3.33 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 704 | 316,828.89 | 223,047,538 | 311,000 | 218,944,000 | 3.20 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 1,048 | 187,463.76 | 196,462,020 | 180,300 | 188,954,400 | 2.76 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1,586 | 115,928.25 | 183,862,204 | 116,700 | 185,086,200 | 2.71 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 2,182 | 73,416.22 | 160,194,192 | 77,600 | 169,323,200 | 2.48 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 461 | 313,124.23 | 144,350,270 | 326,500 | 150,516,500 | 2.20 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 245 | 671,067.98 | 164,411,655 | 607,000 | 148,715,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 372 | 405,336.87 | 150,785,318 | 399,500 | 148,614,000 | 2.17 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 484 | 285,510.81 | 138,187,232 | 301,500 | 145,926,000 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 826 | 183,107.16 | 151,246,514 | 176,200 | 145,541,200 | 2.13 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 230 | 605,237.2 | 139,204,558 | 629,000 | 144,670,000 | 2.12 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 2,388 | 45,861.4 | 109,517,023 | 51,700 | 123,459,600 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 238 | 542,793.15 | 129,184,772 | 502,000 | 119,476,000 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 872 | 135,412.12 | 118,079,368 | 136,900 | 119,376,800 | 1.75 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 927 | 104,029.9 | 96,435,717 | 108,800 | 100,857,600 | 1.47 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 323 | 328,197.21 | 106,007,698 | 307,000 | 99,161,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 3,101 | 26,804.48 | 83,120,692 | 31,200 | 96,751,200 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 158 | 597,999.68 | 94,483,950 | 604,000 | 95,432,000 | 1.40 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 753 | 112,971.86 | 85,067,810 | 121,100 | 91,188,300 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 482 | 192,206.34 | 92,643,455 | 185,900 | 89,603,800 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 245 | 352,903.87 | 86,461,448 | 358,000 | 87,710,000 | 1.28 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 240 | 361,348.03 | 86,723,527 | 356,500 | 85,560,000 | 1.25 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 | 687 | 122,084.11 | 83,871,783 | 122,900 | 84,432,300 | 1.23 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.38 |
| 合計 | 98.38 |
外国リート・インデックス・マザーファンド
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 9月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 47,983 | 10,795.83 | 518,016,406 | 10,538.73 | 505,680,265 | 6.58 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 5,754 | 81,714.91 | 470,187,604 | 80,774.06 | 464,773,987 | 6.05 |
| アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 17,441 | 16,153.07 | 281,725,842 | 15,607.61 | 272,212,431 | 3.54 |
| アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 9,984 | 21,932.92 | 218,978,321 | 23,372.27 | 233,348,824 | 3.04 |
| アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 26,886 | 6,083.00 | 163,547,711 | 5,766.10 | 155,027,365 | 2.02 |
| オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 107,439 | 1,381.29 | 148,405,343 | 1,372.40 | 147,450,165 | 1.92 |
| アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORPORATION | 22,780 | 6,619.13 | 150,783,980 | 6,464.37 | 147,258,576 | 1.92 |
| アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 9,094 | 16,475.17 | 149,825,251 | 15,607.61 | 141,935,660 | 1.85 |
| アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 20,372 | 7,218.71 | 147,059,630 | 6,770.14 | 137,921,333 | 1.80 |
| アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | 7,777 | 18,029.32 | 140,214,039 | 16,920.59 | 131,591,460 | 1.71 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 22,351 | 5,915.27 | 132,212,379 | 5,405.32 | 120,814,352 | 1.57 |
| 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 137,300 | 858.74 | 117,905,226 | 849.71 | 116,665,526 | 1.52 |
| アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 24,911 | 4,493.89 | 111,947,518 | 4,504.96 | 112,223,158 | 1.46 |
| アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 36,362 | 3,080.47 | 112,012,256 | 2,962.40 | 107,718,789 | 1.40 |
| イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 79,831 | 1,309.69 | 104,554,418 | 1,267.27 | 101,167,437 | 1.32 |
| アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 35,186 | 2,961.28 | 104,195,737 | 2,861.89 | 100,698,462 | 1.31 |
| アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 24,787 | 4,046.41 | 100,298,595 | 3,910.36 | 96,926,292 | 1.26 |
| アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 6,417 | 15,616.44 | 100,210,702 | 14,842.68 | 95,245,490 | 1.24 |
| アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 8,193 | 11,248.01 | 92,154,986 | 11,345.99 | 92,957,712 | 1.21 |
| アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES | 7,499 | 12,264.62 | 91,972,426 | 12,202.97 | 91,510,087 | 1.19 |
| アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 4,227 | 22,761.81 | 96,214,179 | 21,117.67 | 89,264,433 | 1.16 |
| アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 35,155 | 2,436.19 | 85,644,303 | 2,474.66 | 86,996,743 | 1.13 |
| アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES INC | 9,501 | 9,217.76 | 87,578,005 | 8,493.62 | 80,697,922 | 1.05 |
| アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 11,091 | 7,574.22 | 84,005,697 | 6,890.75 | 76,425,353 | 0.99 |
| アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 10,893 | 7,003.95 | 76,294,136 | 6,522.56 | 71,050,355 | 0.92 |
| アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 19,575 | 3,655.41 | 71,554,742 | 3,419.45 | 66,935,851 | 0.87 |
| アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 6,653 | 9,388.48 | 62,461,573 | 9,460.63 | 62,941,611 | 0.82 |
| アメリカ | 投資証券 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 33,664 | 1,989.04 | 66,959,043 | 1,861.02 | 62,649,445 | 0.82 |
| オーストラリア | 投資証券 | SCENTRE GROUP | 331,601 | 152.48 | 50,565,771 | 172.11 | 57,074,236 | 0.74 |
| アメリカ | 投資証券 | CYRUSONE INC | 7,546 | 8,474.57 | 63,949,180 | 7,561.52 | 57,059,275 | 0.74 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.79 |
| 合計 | 98.79 |
②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 93,360,000.00 | 9,866,560,212 | 9,875,620,800 | △42.52 |
| カナダドル | 売建 | 5,420,000.00 | 439,984,922 | 428,288,400 | △1.84 | |
| メキシコペソ | 売建 | 35,750,000.00 | 172,350,035 | 168,382,500 | △0.72 | |
| ユーロ | 売建 | 74,490,000.00 | 9,431,597,533 | 9,249,423,300 | △39.82 | |
| 英ポンド | 売建 | 10,640,000.00 | 1,506,705,928 | 1,447,891,200 | △6.23 | |
| スウェーデンクローナ | 売建 | 5,980,000.00 | 73,333,936 | 70,564,000 | △0.30 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 4,200,000.00 | 51,047,808 | 47,124,000 | △0.20 | |
| デンマーククローネ | 売建 | 7,250,000.00 | 123,330,982 | 120,930,000 | △0.52 | |
| ポーランドズロチ | 売建 | 5,380,000.00 | 154,996,078 | 147,358,200 | △0.63 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 7,190,000.00 | 562,178,910 | 542,701,200 | △2.33 | |
| シンガポールドル | 売建 | 2,810,000.00 | 218,720,003 | 217,156,800 | △0.93 | |
| イスラエルシュケル | 売建 | 2,920,000.00 | 92,125,401 | 89,673,200 | △0.38 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証株価指数先物 | 買建 | 156 | 日本円 | 2,567,149,900 | 2,535,780,000 | 1.46 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
外国株式インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 地域 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 簿価 (円) | 評価額 | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | シカゴ商業取引所 | SPMINI 2012 | 買建 | 296 | 米ドル | 49,350,200.5 | 5,221,251,213 | 49,338,760 | 5,220,040,808 | 2.23 |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | DJ EUR 2012 | 買建 | 284 | ユーロ | 9,325,578 | 1,157,957,020 | 9,096,520 | 1,129,514,888 | 0.48 | |
| オーストラリア | シドニー先物取引所 | SPI200 2012 | 買建 | 22 | オーストラリアドル | 3,231,224 | 243,925,099 | 3,264,250 | 246,418,232 | 0.10 | |
| イギリス | ロンドン国際金融先物オプション取引所 | FTSE 2012 | 買建 | 38 | 英ポンド | 2,267,361 | 308,565,158 | 2,230,980 | 303,614,068 | 0.13 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 11,450,000.00 | 1,207,799,737 | 1,211,295,500 | 0.51 |
| カナダドル | 買建 | 740,000.00 | 58,372,613 | 58,474,800 | 0.02 | |
| ユーロ | 買建 | 1,270,000.00 | 156,303,980 | 157,695,900 | 0.06 | |
| 英ポンド | 買建 | 490,000.00 | 66,483,098 | 66,679,200 | 0.02 | |
| スイスフラン | 買建 | 510,000.00 | 58,289,252 | 58,670,400 | 0.02 | |
| スウェーデンクローナ | 買建 | 1,510,000.00 | 17,671,259 | 17,818,000 | 0.00 | |
| ノルウェークローネ | 買建 | 270,000.00 | 3,014,683 | 3,029,400 | 0.00 | |
| デンマーククローネ | 買建 | 850,000.00 | 14,082,991 | 14,178,000 | 0.00 | |
| オーストラリアドル | 買建 | 60,000.00 | 4,531,632 | 4,528,800 | 0.00 | |
| ニュージーランドドル | 買建 | 20,000.00 | 1,396,298 | 1,395,600 | 0.00 | |
| 香港ドル | 買建 | 390,000.00 | 5,323,328 | 5,319,600 | 0.00 | |
| シンガポールドル | 買建 | 70,000.00 | 5,388,744 | 5,410,300 | 0.00 | |
| イスラエルシュケル | 買建 | 90,000.00 | 2,737,890 | 2,763,900 | 0.00 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
エマージング株式インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 地域 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 帳簿価額 | 簿価 (円) | 評価額 | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 株価指数先物取引 | アメリカ | インターコンチネンタル取引所 | MSCIE 2012 | 買建 | 584 | 米ドル | 31,907,274 | 3,375,789,589 | 31,276,120 | 3,309,013,496 | 32.76 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 20,151,090.93 | 2,132,600,000 | 2,129,365,777 | 21.08 |
| 米ドル | 売建 | 622,523.46 | 66,000,000 | 65,782,054 | △0.65 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
Jリート・インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 取引所等 | 名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 通貨 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| REIT指数先物取引 | 大阪取引所 | 東証REIT指数先物 | 買建 | 30 | 日本円 | 51,117,600 | 51,555,000 | 0.75 |
| (注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。 |
外国リート・インデックス・マザーファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| 種類 | 資産の名称 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 (円) | 時価 (円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 買建 | 170,621.54 | 18,000,000 | 18,050,051 | 0.23 |
| ユーロ | 買建 | 4,062.60 | 500,000 | 504,453 | 0.00 | |
| 英ポンド | 買建 | 3,686.66 | 500,000 | 501,680 | 0.00 | |
| オーストラリアドル | 買建 | 13,385.32 | 1,000,000 | 1,010,323 | 0.01 | |
| シンガポールドル | 買建 | 12,936.08 | 1,000,000 | 999,829 | 0.01 |
| (注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
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