半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/06/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 9月10日現在)	(平成31年 3月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	120,635,675	48,020,346
投資証券	9,982,698,260	10,665,252,820
未収入金	-	69,481,188
未収配当金	125,288,572	132,247,627
流動資産合計	10,228,622,507	10,915,001,981
資産合計	10,228,622,507	10,915,001,981
負債の部
流動負債
未払金	1,968,594	-
未払解約金	65,349,595	38,658,000
未払利息	327	49
その他未払費用	6,339	2,226
流動負債合計	67,324,855	38,660,275
負債合計	67,324,855	38,660,275
純資産の部
元本等
元本	5,035,716,920	4,999,025,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,125,580,732	5,877,315,894
元本等合計	10,161,297,652	10,876,341,706
純資産合計	10,161,297,652	10,876,341,706
負債純資産合計	10,228,622,507	10,915,001,981

注記表

(重要な会計方針の注記)

項目	自平成30年 9月11日至平成31年 3月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成30年 9月10日現在)		(平成31年 3月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,035,716,920口		4,999,025,812口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.0178円	1口当たり純資産額	2.1757円
	1単位当たり純資産の額	(10,000口当たりの純資産額	20,178円)	(10,000口当たりの純資産額	21,757円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成31年 3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成30年 9月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,388,648,854円
同期中における追加設定元本額	2,391,853,342円
同期中における一部解約元本額	2,744,785,276円
平成30年 9月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	250,206,965円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	365,386,626円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	316,593,527円
イオン・バランス戦略ファンド	82,529,537円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	329,112,253円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	2,955,922円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	1,389,825円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	1,205,588円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	4,941,730円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	4,292,001円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	9,167,149円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	2,785,816円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	517,403円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,789,573,241円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,133,156,418円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	110,531,606円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,749,778円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	234,845,295円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	112,515,207円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	259,261,033円
合計	5,035,716,920円

(平成31年 3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,035,716,920円
同期中における追加設定元本額	2,109,639,390円
同期中における一部解約元本額	2,146,330,498円
平成31年 3月10日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型)	394,825,139円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型)	609,771,084円
アセットアロケーション・ファンド(成長型)	559,491,346円
イオン・バランス戦略ファンド	52,287,394円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド	552,333,135円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050	3,407,642円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)	6,767,072円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)	4,917,449円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)	15,562,020円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)	9,361,696円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)	11,504,553円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド	4,245,952円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>	449,196円
三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	1,202,871,590円
三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	854,183,411円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>	28,836,098円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定>	24,672,873円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限定>	249,550,041円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-05<適格機関投資家限定>	119,559,694円
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定>	294,428,427円
合計	4,999,025,812円

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

開示資料

決算