純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/25 9:08

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	568,495

2019/04/25 9:08

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等・その他資産(負債控除後)	―	8,329,505	0.49
合計(純資産総額)		1,686,298,775	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,677,969,27099.51コール・ローン等・その他資産(負債控除後)―8,329,5050.49合計(純資産総額)1,686,298,775100.00

2019/04/25 9:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		262,625
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/04/25 9:08

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2018年 7月25日)5565561.02111.02112018年 1月末日23―1.0328―2月末日61―1.0033―3月末日122―0.9876―4月末日205―1.0112―5月末日298―1.0043―6月末日414―1.0050―7月末日557―1.0216―8月末日706―1.0180―9月末日898―1.0447―10月末日1,035―0.9869―11月末日1,266―1.0063―12月末日1,410―0.9444―2019年 1月末日1,686―0.9840―

2019/04/25 9:08

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		131,972	219,921
純資産の部
株主資本

2019/04/25 9:08

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/04/25 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	19,760,624
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	4,081,988
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	500,136
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	27,157,336
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	1,000,781
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	10,913,378
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	86,237,720
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
負債合計	67,134,278
純資産の部
元本等

注記表

2019/04/25 9:08