剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2017年10月26日至 2018年 4月25日	第2期中間計算期間自 2018年 7月26日至 2019年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,207	△400,062
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	11,501,654
剰余金増加額又は欠損金減少額	164,609	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,609	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,748	8,817,068
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,748	300,286
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,516,782
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,329,933	△38,997,369

2019/04/25 9:08

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△132,863
利益剰余金計		△132,863

(2)中間損益計算書

2019/04/25 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		490,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△496,843	△171,316
利益剰余金計		△496,843	△171,316

2019/04/25 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	23,469,138,912
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,627,768,837

注記表

2019/04/25 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	16,003,677,154
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,344,199,975

注記表

2019/04/25 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	4,259,682,907
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,055,458,173

注記表

2019/04/25 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	61,581,519,887
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,973,881,315

注記表

2019/04/25 9:08

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	32,538,384,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,353,993,358

注記表

2019/04/25 9:08

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	2,237,772,471
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	160,545,407

注記表

2019/04/25 9:08

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	10,367,134,330
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,000,221,252

注記表

2019/04/25 9:08

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2019年 1月25日現在
元本	11,241,072,465
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	352,172,623

注記表

2019/04/25 9:08