純資産
個別
- 2019年7月25日
- 32億9142万
- 2020年1月25日 +71.5%
- 56億4490万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。2020/04/24 9:16
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年1月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/04/24 9:16
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 73 775,827 単位型株式投資信託 5 125,450 合計 78 901,278 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/04/24 9:16
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,888,564 0.27 合計(純資産総額) 5,562,737,839 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 5,547,849,275 99.73 コール・ローン等・その他資産(負債控除後) ― 14,888,564 0.27 合計(純資産総額) 5,562,737,839 100.00 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/04/24 9:16
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 705,990 純資産の部 株主資本
- #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/04/24 9:16
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2018年 7月25日) 556 556 1.0211 1.0211 第2計算期間末 (2019年 7月25日) 3,291 3,291 1.0322 1.0322 2019年 1月末日 1,686 ― 0.9840 ― 2月末日 1,951 ― 1.0086 ― 3月末日 2,196 ― 1.0157 ― 4月末日 2,467 ― 1.0303 ― 5月末日 2,624 ― 0.9917 ― 6月末日 2,957 ― 1.0151 ― 7月末日 3,280 ― 1.0298 ― 8月末日 3,507 ― 1.0079 ― 9月末日 3,937 ― 1.0403 ― 10月末日 4,399 ― 1.0738 ― 11月末日 4,801 ― 1.0860 ― 12月末日 5,237 ― 1.0986 ― 2020年 1月末日 5,562 ― 1.0947 ― - #6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/04/24 9:16
(単位:千円) 負債合計 219,921 368,344 純資産の部 株主資本 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 以下の運用状況は2020年 1月31日現在です。2020/04/24 9:16
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 3,828,861,117 純資産の部 元本等
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 321,062,944 純資産の部 元本等
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 135,304,681 純資産の部 元本等
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 1,018,025,779 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 91,964,053 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 26,577,068 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 523,818,241 純資産の部 元本等
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2020/04/24 9:16
注記表2020年 1月25日現在 負債合計 181,337,838 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
