- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 556 | 556 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 3,291 | 3,291 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2019年 1月末日 | 1,686 | ― | 0.9840 | ― | |
| 2月末日 | 1,951 | ― | 1.0086 | ― | |
| 3月末日 | 2,196 | ― | 1.0157 | ― | |
| 4月末日 | 2,467 | ― | 1.0303 | ― | |
| 5月末日 | 2,624 | ― | 0.9917 | ― | |
| 6月末日 | 2,957 | ― | 1.0151 | ― | |
| 7月末日 | 3,280 | ― | 1.0298 | ― | |
| 8月末日 | 3,507 | ― | 1.0079 | ― | |
| 9月末日 | 3,937 | ― | 1.0403 | ― | |
| 10月末日 | 4,399 | ― | 1.0738 | ― | |
| 11月末日 | 4,801 | ― | 1.0860 | ― | |
| 12月末日 | 5,237 | ― | 1.0986 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,562 | ― | 1.0947 | ― | |
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