- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 556 | 556 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 3,291 | 3,291 | 1.0322 | 1.0322 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,744 | 7,744 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月26日) | 15,835 | 15,835 | 1.2671 | 1.2671 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月25日) | 24,171 | 24,171 | 1.2987 | 1.2987 |
| 2021年 7月末日 | 15,744 | ― | 1.2609 | ― | |
| 8月末日 | 16,578 | ― | 1.2794 | ― | |
| 9月末日 | 17,216 | ― | 1.2823 | ― | |
| 10月末日 | 18,164 | ― | 1.3059 | ― | |
| 11月末日 | 18,433 | ― | 1.2800 | ― | |
| 12月末日 | 19,656 | ― | 1.3144 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 19,470 | ― | 1.2611 | ― | |
| 2月末日 | 19,965 | ― | 1.2508 | ― | |
| 3月末日 | 21,644 | ― | 1.3141 | ― | |
| 4月末日 | 21,875 | ― | 1.2892 | ― | |
| 5月末日 | 22,570 | ― | 1.2898 | ― | |
| 6月末日 | 22,974 | ― | 1.2736 | ― | |
| 7月末日 | 24,251 | ― | 1.3044 | ― | |
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