- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 556 | 556 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 3,291 | 3,291 | 1.0322 | 1.0322 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,744 | 7,744 | 1.0317 | 1.0317 |
| 2020年 1月末日 | 5,562 | ― | 1.0947 | ― | |
| 2月末日 | 5,578 | ― | 1.0302 | ― | |
| 3月末日 | 5,426 | ― | 0.9327 | ― | |
| 4月末日 | 6,062 | ― | 0.9706 | ― | |
| 5月末日 | 6,742 | ― | 1.0100 | ― | |
| 6月末日 | 7,197 | ― | 1.0164 | ― | |
| 7月末日 | 7,620 | ― | 1.0163 | ― | |
| 8月末日 | 8,425 | ― | 1.0650 | ― | |
| 9月末日 | 8,783 | ― | 1.0546 | ― | |
| 10月末日 | 9,035 | ― | 1.0331 | ― | |
| 11月末日 | 10,159 | ― | 1.1089 | ― | |
| 12月末日 | 10,892 | ― | 1.1355 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 11,468 | ― | 1.1500 | ― | |
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