- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月26日-令和1年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 556 | 556 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 3,291 | 3,291 | 1.0322 | 1.0322 |
| 2018年 7月末日 | 557 | ― | 1.0216 | ― | |
| 8月末日 | 706 | ― | 1.0180 | ― | |
| 9月末日 | 898 | ― | 1.0447 | ― | |
| 10月末日 | 1,035 | ― | 0.9869 | ― | |
| 11月末日 | 1,266 | ― | 1.0063 | ― | |
| 12月末日 | 1,410 | ― | 0.9444 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,686 | ― | 0.9840 | ― | |
| 2月末日 | 1,951 | ― | 1.0086 | ― | |
| 3月末日 | 2,196 | ― | 1.0157 | ― | |
| 4月末日 | 2,467 | ― | 1.0303 | ― | |
| 5月末日 | 2,624 | ― | 0.9917 | ― | |
| 6月末日 | 2,957 | ― | 1.0151 | ― | |
| 7月末日 | 3,280 | ― | 1.0298 | ― | |
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