- 有報資料
- 74項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 556 | 556 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 3,291 | 3,291 | 1.0322 | 1.0322 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,744 | 7,744 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月26日) | 15,835 | 15,835 | 1.2671 | 1.2671 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月25日) | 24,171 | 24,171 | 1.2987 | 1.2987 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月25日) | 36,477 | 36,477 | 1.4465 | 1.4465 |
| 2022年 7月末日 | 24,251 | ― | 1.3044 | ― | |
| 8月末日 | 25,136 | ― | 1.3143 | ― | |
| 9月末日 | 24,721 | ― | 1.2568 | ― | |
| 10月末日 | 26,508 | ― | 1.3101 | ― | |
| 11月末日 | 27,262 | ― | 1.3118 | ― | |
| 12月末日 | 26,896 | ― | 1.2583 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 28,335 | ― | 1.2903 | ― | |
| 2月末日 | 29,470 | ― | 1.3080 | ― | |
| 3月末日 | 30,244 | ― | 1.3104 | ― | |
| 4月末日 | 31,604 | ― | 1.3375 | ― | |
| 5月末日 | 33,138 | ― | 1.3727 | ― | |
| 6月末日 | 35,501 | ― | 1.4407 | ― | |
| 7月末日 | 36,519 | ― | 1.4497 | ― | |
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