- 有報資料
- 33項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/07/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月25日) | 556 | 556 | 1.0211 | 1.0211 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月25日) | 3,291 | 3,291 | 1.0322 | 1.0322 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月27日) | 7,744 | 7,744 | 1.0317 | 1.0317 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月26日) | 15,835 | 15,835 | 1.2671 | 1.2671 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月25日) | 24,171 | 24,171 | 1.2987 | 1.2987 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月25日) | 36,477 | 36,477 | 1.4465 | 1.4465 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月25日) | 53,819 | 53,819 | 1.6255 | 1.6255 |
| 2024年 1月末日 | 43,628 | ― | 1.5354 | ― | |
| 2月末日 | 45,810 | ― | 1.5742 | ― | |
| 3月末日 | 48,390 | ― | 1.6235 | ― | |
| 4月末日 | 49,801 | ― | 1.6268 | ― | |
| 5月末日 | 51,304 | ― | 1.6325 | ― | |
| 6月末日 | 53,933 | ― | 1.6713 | ― | |
| 7月末日 | 54,276 | ― | 1.6405 | ― | |
| 8月末日 | 55,196 | ― | 1.6261 | ― | |
| 9月末日 | 56,690 | ― | 1.6288 | ― | |
| 10月末日 | 59,329 | ― | 1.6692 | ― | |
| 11月末日 | 60,095 | ― | 1.6558 | ― | |
| 12月末日 | 62,857 | ― | 1.6951 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 64,052 | ― | 1.6962 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
