剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年7月25日
- 1億254万
- 2020年7月27日 +131.86%
- 2億3776万
個別
- 2018年7月25日
- 1150万
- 2019年7月25日 +791.6%
- 1億254万
- 2020年7月27日 +131.86%
- 2億3776万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/10/27 9:17
第2期自 2018年 7月26日至 2019年 7月25日 第3期自 2019年 7月26日至 2020年 7月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 347,250 △405,406 期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,501,654 102,549,182 剰余金増加額又は欠損金減少額 12,117,941 107,624,613 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,117,941 107,624,613 剰余金減少額又は欠損金増加額 611,989 9,855,012 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 611,989 9,855,012 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 102,549,182 237,768,606 - #2 注記表（連結）
- 2020/10/27 9:17
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/10/27 9:17
(単位:千円) 資本金 1,000,000 1,000,000 資本剰余金 資本準備金 490,000 490,000 資本剰余金計 490,000 490,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 △7,236 1,778,051 利益剰余金計 △7,236 1,778,051 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 24,384,590,778 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,888,019,862
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 46,174,135,861 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,316,057,452
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 6,916,953,326 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,963,401,218
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 80,757,065,940 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,212,323,998
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 24,423,897,140 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,435,595,324
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 4,492,026,466 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 182,919,066
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 15,468,007,281 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,416,219,649
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2020/10/27 9:17
注記表2020年 7月27日現在 元本 21,226,241,671 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △1,812,481,129
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