つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月28日-令和3年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,438,298 | 54,133,481 |
| 親投資信託受益証券 | 7,713,098,239 | 11,542,772,969 |
| 流動資産計 | 7,754,536,537 | 11,596,906,450 |
| 資産の部合計 | 7,754,536,537 | 11,596,906,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,733,612 | 6,935,456 |
| 未払受託者報酬 | 683,592 | 1,053,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,981,382 | 9,215,840 |
| 未払利息 | 112 | 146 |
| その他未払費用 | 290,435 | 410,665 |
| 流動負債計 | 9,689,133 | 17,615,351 |
| 負債の部合計 | 9,689,133 | 17,615,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,507,078,798 | 9,977,927,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,768,606 | 1,601,363,775 |
| （分配準備積立金） | 191,711,824 | 184,912,566 |
| 元本等合計 | 7,744,847,404 | 11,579,291,099 |
| 純資産の部合計 | 7,744,847,404 | 11,579,291,099 |
| 負債・純資産合計 | 7,754,536,537 | 11,596,906,450 |
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