つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,558,738 | 111,392,291 |
| 親投資信託受益証券 | 15,764,649,806 | 19,234,697,466 |
| 流動資産計 | 15,853,208,544 | 19,346,089,757 |
| 資産の部合計 | 15,853,208,544 | 19,346,089,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,840,671 | 4,492,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,852 | 1,992,757 |
| 未払委託者報酬 | 13,036,199 | 17,436,540 |
| 未払利息 | 240 | 302 |
| その他未払費用 | 580,952 | 777,076 |
| 流動負債計 | 17,947,914 | 24,698,894 |
| 負債の部合計 | 17,947,914 | 24,698,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,497,633,049 | 15,449,092,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,337,627,581 | 3,872,298,032 |
| （分配準備積立金） | 2,352,990,483 | 2,293,131,858 |
| 元本等合計 | 15,835,260,630 | 19,321,390,863 |
| 純資産の部合計 | 15,835,260,630 | 19,321,390,863 |
| 負債・純資産合計 | 15,853,208,544 | 19,346,089,757 |
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