つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,775,527 | 107,116,727 |
| 親投資信託受益証券 | 24,113,274,295 | 28,351,569,481 |
| 流動資産計 | 24,202,049,822 | 28,458,686,208 |
| 資産の部合計 | 24,202,049,822 | 28,458,686,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,142,517 | 10,556,807 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,098 | 2,897,715 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,773 | 25,354,907 |
| 未払利息 | 240 | 290 |
| その他未払費用 | 914,113 | 883,698 |
| 流動負債計 | 30,911,741 | 39,693,417 |
| 負債の部合計 | 30,911,741 | 39,693,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,611,338,221 | 21,982,305,379 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,559,799,860 | 6,436,687,412 |
| （分配準備積立金） | 2,735,531,591 | 2,666,958,459 |
| 元本等合計 | 24,171,138,081 | 28,418,992,791 |
| 純資産の部合計 | 24,171,138,081 | 28,418,992,791 |
| 負債・純資産合計 | 24,202,049,822 | 28,458,686,208 |
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