つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,558,738 | 88,775,527 |
| 親投資信託受益証券 | 15,764,649,806 | 24,113,274,295 |
| 流動資産計 | 15,853,208,544 | 24,202,049,822 |
| 資産の部合計 | 15,853,208,544 | 24,202,049,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,840,671 | 7,142,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,852 | 2,344,098 |
| 未払委託者報酬 | 13,036,199 | 20,510,773 |
| 未払利息 | 240 | 240 |
| その他未払費用 | 580,952 | 914,113 |
| 流動負債計 | 17,947,914 | 30,911,741 |
| 負債の部合計 | 17,947,914 | 30,911,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,497,633,049 | 18,611,338,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,337,627,581 | 5,559,799,860 |
| （分配準備積立金） | 2,352,990,483 | 2,735,531,591 |
| 元本等合計 | 15,835,260,630 | 24,171,138,081 |
| 純資産の部合計 | 15,835,260,630 | 24,171,138,081 |
| 負債・純資産合計 | 15,853,208,544 | 24,202,049,822 |
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