つみたてバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/26-2023/07/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,775,527 | 142,920,018 |
| 親投資信託受益証券 | 24,113,274,295 | 36,389,151,484 |
| 流動資産計 | 24,202,049,822 | 36,532,071,502 |
| 資産の部合計 | 24,202,049,822 | 36,532,071,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,142,517 | 19,994,226 |
| 未払受託者報酬 | 2,344,098 | 3,473,244 |
| 未払委託者報酬 | 20,510,773 | 30,390,854 |
| 未払利息 | 240 | 387 |
| その他未払費用 | 914,113 | 1,059,242 |
| 流動負債計 | 30,911,741 | 54,917,953 |
| 負債の部合計 | 30,911,741 | 54,917,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,611,338,221 | 25,218,182,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,559,799,860 | 11,258,971,090 |
| （分配準備積立金） | 2,735,531,591 | 6,131,858,883 |
| 元本等合計 | 24,171,138,081 | 36,477,153,549 |
| 純資産の部合計 | 24,171,138,081 | 36,477,153,549 |
| 負債・純資産合計 | 24,202,049,822 | 36,532,071,502 |
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