剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年 7月27日至 2022年 1月26日	第6期中間計算期間自 2022年 7月26日至 2023年 1月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	8,280,222	△1,969,076
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,337,627,581	5,559,799,860
剰余金増加額又は欠損金減少額	955,603,213	1,137,689,554
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	955,603,213	1,137,689,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,042,883	152,881,733
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,042,883	152,881,733
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	3,872,298,032	6,436,687,412

2023/04/25 9:12

#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		9,842,603
利益剰余金計		9,842,603

(2)中間損益計算書

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		490,000	490,000
資本剰余金計		490,000	490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		4,548,350	8,203,810
利益剰余金計		4,548,350	8,203,810

2023/04/25 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	36,346,376,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,749,879,720

注記表

2023/04/25 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	79,601,577,812
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,037,394,809

注記表

2023/04/25 9:12

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	13,107,003,203
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,170,047,042

注記表

2023/04/25 9:12

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	171,182,009,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,376,775

注記表

2023/04/25 9:12

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	44,782,131,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,403,017,329

注記表

2023/04/25 9:12

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	8,512,322,931
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,234,312,607

注記表

2023/04/25 9:12

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	24,532,566,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,605,384,031

注記表

2023/04/25 9:12

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 1月25日現在
元本	22,031,677,932
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,262,716,663

注記表

2023/04/25 9:12